设备采购与付款管理制度.docx

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1、设备采购与付款管理制度12020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。事业部内控体系文件ICS-WQ.A2-001设备采购与付款22020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。修订页编制/修订原因说明：章节号修订（内容）说明修订人/时间编制/日期：审核/日期：李勤健/.3.6冯惠/.3.6会签：批准：温峻此文件审批发布流程：编制部门（制造部）→审核（制造部部长）→批准（总经理）→发布（人力资源与营运部）事业部32020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。设备采购与付款管理制度第一章总则第一条目的：

2、为加强对事业部（以下简称“公司”）设备采购的内部控制，规范设备采购管理，减少运作风险,根据财政部《内部控制基本规范》、深圳证券交易所相关规定等法律法规，特制定本制度。第二条适用范围：本制度适用于事业部。第二章管理职责第三条总经理负责公司设备采购管理的领导工作。第四条部门职责1、技术部（1）负责组织设备的论证、选型，并配合制造部进行设备验收；（2）负责对新设备进行工艺调试并制定相关工艺；（3）负责型式性能检测设备的采购及其管理；（4）负责收集供应商档案资料。2、制造部设备室（1）负责编制公司生产设备的采购计划及年度预算；（2）负责公司生产

3、设备及配套设施的采购及其日常管理；（3）根据技术部提供的选型方案，对设备进行试运行管理。（4）组织技术、财务、品质等相关部门，开展设备到货验收42020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。与调试安装工作；（5）负责生产设备供应商的日常评估工作，并建立供应商信息档案资料；（6）负责建立公司设备档案并及时更新。3、营运发展部（1）负责编制除生产设备、检测设备之外的公司所有设备的采购及其管理；（2）负责除生产设备、检测设备之外的公司所有设备供应商的日常评估工作，并建立供应商信息档案资料。4、品质部（1）负责常规性检测设备采购及其管

4、理；（2）负责对到货的常规性检测设备进行验收、校准；（3）负责检测设备供应商日常评估与管理工作，建立供应商信息档案资料。5、财务部（1）配合设备采购部门，参与设备到货验收工作；（2）负责设备资产明细账登记及管理工作；（3）负责采购支付申请的各相关资料的复核与检查；（4）负责采购价款的支付与账务处理；（5）完成领导交办的其它工作。6、股份公司审计部负责对采购与付款业务进行定期或不定期的检查。52020年4月19日