交行代付业务客户端使用手册.doc

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1、交银代付业务客户端使用手册1.安装软件a)步骤一b)步骤二a)步骤三注意：用户必须确保用户安全密钥录入的准确性，如果两次密码均输入错误，则生成的代付业务数据文件将不能够被正确解密！！！安全密钥录入完毕后，须妥善保管，防止被其它无关人员获取。如因特殊原因，需要对软件重新进行安装时，该安全密钥将被要求被重新输入。b)步骤四a)步骤五b)步骤六a)步骤七b)步骤八a)步骤九2.用户登录a)从管理员下拉框中选择用户，系统已建立名称为“管理员”的初始用户。a)“管理员”用户初始密码为空，用户第一次登陆必须

2、设置新密码后才能继续使用。1.设置重要信息由于新用户是第一次登录后，由于缺少一些企业必备资料信息，所以必须先填写企业相关信息，包括单位名称、账号、单位编号（即与银行签订的代付业务协议编号）等，其中”单位名称”和”单位编号”为必输项。2.任务向导使用任务向导提供用户一种简单快捷的任务访问方式，通过它，可导入现有的Excel或文本型工资数据，手工编辑工资数据，企业信息编辑等。1.导入Excel或文本工资数据由于大多数企业已经生成符合银行标准格式Excel或文本的代付业务数据（包括账号、姓名、金额，标

3、准的EXECL格式见下面EXECL表格图示），每次仅需使用该功能导入该数据即可生成符合银行要求的加密后的数据文件。选中“导入Excel或文本数据”，然后单击确定要求Excel工资数据格式如上图所示。数据必须保存在第一个工作页内，前三列依次为账号、姓名、金额。以上是Schema.ini中的配置示意图，仅适用于文本型数据，如果您要导入的是这种类型数据的话，先要将该文件从本系统软件所在目录下，复制一份到您数据文件所在目录内，并需要修改Schema.ini的设置信息。举例说明：当数据源选择完成后，单击下

4、一步进行后面的操作。加载数据时会自动对账号进行校验，如果数据量很大或机器性能不是很好的情况下，这个过程相对会长些。如果发现不识别的账号或错误金额格式，会以列表方式提示用户，您也可以选择“另存为”保存这些可能错误的账号或金额以方便进行核对。列表中罗列出个人账号信息，以及合计数据，供财务人员核对。点击列表头可对该列进行排序。单击“导出”可生成交银规范的工资数据文件，数据是经过防篡改处理的，可防止非法用户随意篡改工资数据。注：在完成“导出”操作前，企业信息中的“单位名称”与“单位编号”必须填写完毕，否

5、则将如上图所示，不能完成导出操作。1.编辑企业相关信息如果一部分企业没有制做EXECL格式的代付业务数据，也可选择本系统的“编辑企业相关信息”功能对代付人员的名单、卡号、归属部门、工号等信息进行增加、删除与修改。选择“编辑企业相关信息”，然后单击确定根据需要，企业客户可事先对本企业员工信息进行维护。单击“新增”可增加新员工信息，其中部门和工号为可选项，若部门下拉框中无相关部门信息，也可手工输入新部门名称，录入完毕后单击确定即可增加相应新部门信息。单击“删除”可删除单条或多条用户记录（通过配合鼠标

6、使用Shift或Ctrl键可实现多选记录的目的）。利用此页面也可实现新增/删除部门信息的功能，当鼠标移至某部门图标上方，会提示归属该部门员工的数量。1.编辑新工资数据选中“编辑代付数据”，然后单击确定。如果您已经编辑了企业员工信息，显示该界面时会自动将员工账号读入列表中，此过程也对账号合法性进行校验（同导入数据时类似）。用鼠标单击某行的“姓名”或“金额”可对其进行编辑，换行可按回车键或上下方向键可移动光标对相应的数据进行维护。如果代付数据已经要维护完毕，可单击“导出”即可生成加密后的代付业务数据

7、文件。1.用户管理如果企业有多个财务人员进行代付业务数据的处理，可通过“用户管理”模块实现对本软件有权用户增加、删除、清空密码等管理功能。此功能只能由系统初始建立的“管理员”进行操作。选中“系统用户管理”，然后单击确定。该选项仅提供给管理员用户使用，普通用户不能选择它。管理员可增加、删除新用户，并且能在普通用户忘记密码的情况下，帮助清空原有密码。单击“增加用户”，然后输入一个新用户名称。如果操作完成想返回任务向导，可选择“控制”菜单项下面的“返回任务向导”。