总账岗位操作流程.doc

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1、总账岗位K3操作流程1.财务会计→总账→凭证处理→凭证录入注意：业务日期（可以选择可以手工输入）、凭证字（选择）、凭证号（可以选择可以输入）、摘要手工输入，选择会计科目，借贷方金额要相等，最后保存。2.财务会计→总账→凭证处理→凭证查询注意：过滤条件（根据查询需要）3.财务会计→总账→凭证处理→凭证过账、反过账（直接在凭证查询中过账，右击鼠标选择全部过账）（凭证的修改、删除、新增也可以在凭证查询中完成）4.财务会计→总账→账簿→查询总帐明细帐注意：会计期间、科目级别、科目代码、是否包括未过账凭证，点击确定完成查询工作。（根据工作

2、需要来定义查询条件）5.财务会计→总账→财务报表→科目余额表注意：会计期间、科目代码、科目级别、是否包括未过账凭证（根据工作需要来定义查询条件）最后点击确定完成查询工作。6.财务会计→总账→现金流量→现金流量表注意：会计期间、项目汇总级次、是否包括未过账凭证（根据工作需要来定义查询条件）最后点击确定完成查询工作。7.财务会计→总账→结账→结转损益（在结转损益时，当月所有记账凭证要过账）结转步骤：下一步→下一步→完成财务会计→总账→结账→自动转账(结转工资和制造费用)点击生成凭证（注意：待当月记账凭证完成后结转。结转工资和制造费用

3、分开结转）财务会计→总账→结账→期末结账（当期账务结束，结账后的会计期间数据就不能在随意修改了）注意：点击开始后，如本期有未过账的凭证和子系统（固定资产结账）未结账会进行提示不给结账。如之前工作都做完了，则提示结账成功。（如要反结账则点击上图反结账开始）8.财务会计→报表→报表→各个需要的报表数据例：资产负债表双击打开资产负债表（注意年度、开始期间和结束期间，根据工作需要，点击确定）9.财务会计→固定资产管理→业务处理→新增卡片财务会计→固定资产管理→业务处理→变动处理点击变动（在原有的设备信息上修改，如上图同样的界面还可以进行

4、对固定资产的增加、修改、删除等等）10.财务会计→固定资产管理→期末处理→计提折旧/期末结账（当期固定资产期末结帐后总账才能结账）计提折旧：下一步→下一步→计提折旧（系统自动生成转账凭证）11.供应链→存货核算→出库核算→产成品出库核算（核算过以后其中会有单件成本为O的产品和成本为负数的产品，(退三包等因素影响）对于这种情况在核算单据查询中直接对产品成本进行修改。供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证（结转产成品成本）点击生成凭证（提示自动生成凭证成功）12.人力资源→工资管理→工资报表（查询每个月全厂职工工资进行个税的代扣）根据

5、工作需要选择会计期间，点击刷新