K3财务物流一体化应用(素材).doc

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1、新员工培训课程与考核财务物流一体化应用（基本应用）创建日期：2011年04月25日完成日期：2011年04月25日课程编号：28当前版本：1.0前言本模拟素材适用财务物流一体化应用，主要涉及模块包括：总账、报表、现金管理、固定资产、应收款管理、应付款管理；采购管理、销售管理、委外加工管理、仓库管理、存货核算。1、基础资料公司名称：学员名称+财务物流一体化应用有限公司（如：张三财务物流一体化应用有限公司）会计起用期间：2011年3月1.1、部门信息总经办人事部财务部采购部销售部――内贸部――外贸部仓管部

2、――成品仓――材料仓生产部――生产一车间――生产二车间――生产三车间1.2、职员信息总经办――李士大人事部――李唯――张普贤财务部――孙甜――张怡艺采购部――何建――李修文销售部――内贸部――张文木――李华――外贸部――陈艺宣――黄文远仓管部――成品仓――陈正――莫佳兴――材料仓――莫焕――贾强生产部――生产一车间――梁小雅――朱志――生产二车间――胡兴强――张华――生产三车间――胡萍――彭欢1.3、科目信息科目要求：采用新会计准则其中现金银行类、往来类、存货成本类、损益类科目部门等如下，没指定的由学

3、员考虑实际业务自定义完成科目科目名称核算项目1001库存现金　1002银行存款　1002.01人民币　1002.01.01中国农行（5601）　1002.01.02中国招行（6286）　1002.02美金　1002.02.01中国中行（2537）　1002.02.02中国民生（2828）　1121应收票据客户1122应收账款客户/部门1123预付账款供应商1403原材料　1403.01鼠标　1403.02键盘　1403.03机箱　1403.04显示器　1403.05电源　1403.06主板　1403.

4、07内存　1403.08硬盘　1403.09显卡　1403.10CPU　1404半成品　1405产成品　1405.01SONY一体机　1405.02APPLE一体机　1601固定资产　1601.01土地、房屋及构筑物　1601.02通用设备　1601.03专用设备　1601.04交通运输设备　1601.05电气设备　1601.06电子产品及通信设备　1601.07仪器仪表　1602累计折旧　1602.01土地、房屋及构筑物　1602.02通用设备　1602.03专用设备　1602.04交通运输设备　1

5、602.05电气设备　1602.06电子产品及通信设备　1602.07仪器仪表　2201应付票据供应商2202应付账款供应商2203预收账款客户/部门2204应付暂估供应商4101实收资本　4103本年利润　4104利润分配　5001生产成本　5001.01基本生产成本　5001.02辅助生产成本　5101制造费用　5101.01折旧费用　5101.02工资费用　5101.03材料费用　5101.04废品损失　5101.05差旅费　5101.06办公费　5101.99其他费用　5201劳务成本　530

6、1研发支出　5301.01费用化支出　5301.02资本化支出　6001主营业务收入　6001.01SONY一体机　6001.02APPLE一体机　6401主营业务成本　6401.01SONY一体机　6401.02APPLE一体机　6501其他业务收入　6402其他业务支出　6601销售费用　6601.01保险费　6601.02包装费　6601.03展览费和广告费　6601.04商品维修费　6601.05预计产品质量保证损失　6601.06运输费　6601.07装卸费　6601.08市场费　6602.

7、99其他　6602管理费用　6602.01开办费　6602.02工资及福利费　6602.03办公费　6602.04差旅费　6602.05工会经费　6602.06董事会费　6602.07聘请中介机构费　6602.08咨询费　6602.09诉讼费　6602.10业务招待费　6602.11房产税　6602.12车船使用税　6602.13土地使用税　6602.14印花税　6602.15折旧费　6602.99其他　6603财务费用　6603.01利息支出　6603.02利息收入　6603.03汇兑损益　6603

8、.04手续费　6603.05现金折扣　6603.99其他　1.4、记账方式统一采用：记1.5、币别信息代码名称汇率小数位数RMB人民币12USD美元7.821.6、客户信息客户代码客户名称001001客户002002客户003003客户004004客户005005客户006006客户007007客户1.7、供应商信息供应商代码供应商名称001001供应商002002供应商003003供应商004004供应商005005供应商006006供应商007007