金蝶KIS专业版V10练习题.doc

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1、电算化实际操作考点一、新建账套或者打开特定账套操作二、基础设置1、基础参数设置、科目设置、凭证字设置、外币设置、结算方式设置、职员供应商客户设置。2、用户管理设置（操作员及权限管理设置）3、期初数据录入及辅助信息录入4、固定资产期初数据及卡片5、应收应付初始数据录入三、日常业务处理6、更换操作员进行凭证录入，修改，删除。7、工作模块工资计算处理，个人所得税的计算处理8、应收应付模块收款单及付款单的填制及转销凭证的生成9、固定资产新增购入卡片录入及对应凭证生成10、月末处理，审核反审核、记账、损益结转、结账

2、11、查询各类账簿及联查12、报表生成及编制，格式公式设置。上机案例新建一个账套文件，存放在D盘/考生文件夹一、新建账套设置企业相关信息1、账套号（系统默认）2、账套名称与企业名称相同：ABC有限责任公司二、基础设置（一）系统参数设置1、记账本位币：人民币2、会计期间界定为“自然月份”3、账套启用时间：2012年1月（出纳和业务期间也一致）4、在系统参数的财务参数中，勾选启用往来业务核销、凭证过账前必须审核（2项参数）（二）会计科目设置引入科目模板：新会计准则下的全部会计科目备注：科目编码级次4-2-2-

3、2在系统参数的财务参数中，设置本年利润科目：本年利润4103，利润分配科目：4104（三）新增外币设置币别名称：美元币别代码：USD2012年1月初汇率为：6.1（四）凭证字设置凭证分类限制类型限制科目收借方必有1001，1002付贷言必有1001，1002转凭证必无1001，1002（五）单位编码计量单位组单位001光盘数量组张002复印纸数量组包003运输工具数量组辆004电子设备数量组台005产品数量组件（六）企业内部基本资料1、在辅助资料中设置区域编码区域01北方02南方2、在辅助资料中设置职员类

4、别代码名称001企业管理人员002销售人员003生产人员3、在核算项目中增加客户资料代码名称区域税号01北京盛荣北方11002天津浩新南方1204、在核算项目中增加供应商资料代码名称区域税号03天鸿商贸南方11904宇意科技南方1235、在核算项目中增加部门档案代码名称01总经办02财务部03销售部04生产部6、在核算项目中增加职员档案代码姓名部门职员类别账号001张重庆总经办企业管理人员002顾平财务部企业管理人员003郭笑生财务部企业管理人员004苏玲玲财务部企业管理人员005王新销售部销售人员006

5、于兰生产部生产人员考：将职员于兰现禁用，然后再取消禁用（三）用户管理设置1、新增用户顾平郭笑生苏玲玲顾平：隶属于系统管理员组（拥有本账套所有权限）郭笑生：基础资料、财务处理、固定资产、工资、应收应付管理系统权限王新：具有查询销售订单金额查看的权限（四）结算方式设置代码名称01现金支票02转帐支票（五）物料新增设置在辅助项目（核算项目）中，录入物料代码200，名称C商品，计量单位件，计价方法加权平均法，存货科目代码库存商品，销售收入科目名称主营业务收入，销售业务成本主营业务成本。三、企业期初数据（企业性质：

6、适用2007年新会计制度科目）（一）会计科目及期初余额1、新增明细会计科目及有关科目辅助核算设置2、科目初始数据录入科目代码科目名称辅助核算说明方向期初余额1001库存现金日记账借239.21002银行存款银行日记账借.001002.01工行存款银行日记账借.001002.01.01人民币户银行日记账借.001002.01.02美元户银行日记账（核算美元）借1122应收账款往来业务核销（客户）借28560.001123预付账款往来业务核销（供应商）借1221其他应收款借6300.001221.01个人借支

7、职员核算借6300.001403原材料借1403.01光盘数量核算，单位：张（3500）借8750.001403.02复印纸数量核算，单位：包（870）借14790.001601固定资产借.001602累计折旧贷48539.202202应付账款往来业务核销（供应商）贷17000.002203预收账款往来业务核销（客户）贷4001实收资本借5001生产成本借5001.01直接材料借5001.02直接人工借6601销售费用借6601.01工资借6601.02折旧费借6602管理费用借6602.01办公费部门核

8、算借6602.02差旅费部门核算借6602.03工资部门核算借6002.04折旧费部门核算借6603财务费用借（二）辅助账期初明细会计科目：1221.01其他应收款—个人借支余额：借方6300日期个人方向金额2011.11.10王新借28002011.12.26张重庆借3500会计科目：1122应收账款（写完后还要在应收应付模块初始数据中录入）余额：借方28560日期客户方向金额业务编号2011.10.22北京盛荣借10400