财务状况说明书2010.doc

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1、财务情况说明书继井下专业化队伍日渐成熟之际，3月24日孔总在我处召开了现场办公会，以此为标志，地面专业化队伍、物探专业化队伍相继成立，至此，地面、井下专业化立体打钻格局基本形成。2010年，全处各项安全、生产工作平稳、有序，财务状况良好，经营成果丰硕。井下打钻人员继续补充。报告期末，从业人员增至2139人，其中劳务派遣工781人。2010年总进尺306万米，同比增长30%；4月1日起，各矿地面三类钻孔（水文孔、地质孔、瓦斯孔）陆续交由我处施工、管理，地面自有钻机由原来5部增至7部（按集团公司总体规划，2011年将成立至10部），从业人员增至199人，其中劳务派遣工54人。地面工作

2、量急速增长之需，外委队伍陆续引进，经过为期一年的筛选之后，由一开始的13支，转至目前7支（战略合作伙伴），共开动钻机92部，1800人。2010年施工总进尺17万米，同比增长3.5倍；与此同时，物探专业化队伍组建工作亦同步进行。地面钻孔测井人员维持原有规模，井下物探人员逐步引入并补充到位，报告期末，全部物探从业人员已增至22名，完全具备独立施工条件。2010年，安全生产工作稳步推进的同时，各项经营管理工作基本俱时前行。井下成本核算、管理架构渐趋成型、成熟，指标定额日趋合理，一定程度上能够“顺应”安全生产管理之需；地面外委工程取费办法、结算制度、钻孔验收程序等基础性工作亦已全面展开

3、、并基本落实到位，下一步将针对招投标管理、合同执行管理进行重点完善，并以此为切入点，全面推动和引领全处经营管理工作再上一个新的台阶。一、2010年全处经营管理及工程建设的总体情况。2010年，集团公司再次把专业化队伍从规模上向纵深猛推了一把，地面、井下打钻，包括物探在量上再度快速裂变，但全处整个经营管理力量配套不足，没有得到有效补充，经营管理人员捉襟见肘，经营工作相对延缓。一是工作量大幅增加，管理力量补给不足的制约下，岗位牵制模糊，关键控制点、控制环节监管力度一定程度上软化。二是日常工作量不断堆砌，各项工作疲于应付，管理创新动力和余力有所消弱。而日常工作量的扩增，对管理创新需求又

4、日渐迫切。三是管理素质得不到有效更迭和提升，体现在管理措施、制度设计、执行上，缺陷渐显，某些方面有可能会演绎为安全生产的瓶颈。由此，生产规模大幅扩张的同时，经营管理力量的同步充实和有效提升则是推动我处下一步经营管理工作创水平、上台阶和满足安全生产管理之需的重中之重。报告期工程建设情况：2010年，全处延续、新建工程分别为：潘三职工宿舍、张集职工宿舍。潘三职工宿舍于2009年11月底开工，合同金额376万元，主体工程已交付使用，受道路等辅助设施影响，年度内未办理竣工决算；张集职工宿舍于7月底开工，合同金额325万元，年度内完成进度271万元，目前主体已完工，预计明年一季度能全部交付

5、使用。为规范管理，方便职工，5年来，我们陆续建成了新庄孜、李咀孜、潘二、丁集、潘三、张集职工宿舍楼，实际运行情况来看，益处较多。2011年，谢桥、朱集、谢一、潘一职工宿舍已建议立项，等待核准。之后，对没有独立职工宿舍的工区，我们也将积极争取，尽早落实。二、2010年集团公司各项指标完成情况。2010年，全处累计完成井下进尺306万米，同比上升71万米，超集团公司全年计划（270万米）36万米，超幅13%。单机台效2350米，同比上升201米，超集团公司计划50米，超幅2%；全年实现账面总产值77403万元，同比上升24427万元。账面利润1.9亿元，同比上升0.8亿元，考核后约计

6、1.8亿元，考核后约超集团公司年初计划0.9亿元，超幅较大，主要原因：一是井下单机台效提高，进尺总量加大。二是地面外委钻孔，尤其是水文孔、地质孔，管理费留取空间较大。三是随机钻杆冲抵了部份材料成本。三、主要经营情况及成本要素分析。2010年，全处累计账面产值77403万元，其中：井下56761万元、地面20597万元。总产值超年初计划22867万元，其中：井下超计划11230万元，地面超计划11592万元。总产值完成全年计划142%。其中：12月份，全处施工总产值12718万元，较上月增加5649万元。其中：井下结算产值6223万元，较上月增加3319万元，地面结算产值6495万

7、元，较上月增加2330万元。重要事项说明:1、11月份，顾桥、谢桥、张集由于涉税问题，按集团公司要求，对井下材料费承担主体进行了调整，当月井下结算一次性扣减1-11月份材料费2678万元，造成当月井下结算产值大幅下降，12月份之后，趋于平衡，但此后，全处井下产值中，上述三个矿将对材料进行扣减，总产值中将缺少材料项。同时，由于异地施工，成本加大，集团公司对张集、谢桥、顾桥补差价2809万元。2、受各矿习惯于十二月份对全年预留进度进行清结，以及地面各钻孔大都集中于年底陆续完工影响，十