党纪检委岗位说明书汇编47.docx

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1、稽核、报表岗位说明书岗位名称稽核、报表岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部长岗位工资直接下级分析人所辖人员分析日期本职：审核公司凭证，编制公司、汇总、合并会计报表，负责公司会计电算化工作。职责与工作任务：职责表述：负责审核公司凭证,参与公司审计工作工作时间百分比：20%对公司的现金、银行、转帐凭证的科目运用、借贷方向、金额是频次：12次/天用时：4分钟/次否正确进行审核。职审核凭证所附原始单据的内容合规合法性、手续的齐全性、金额用时：2分频次：12次/天责工作钟/次一收付的正确性。任务对有

2、问题的凭证，通知有关人员及时更正。审核技术中心、阳光置业凭证参与公司审计工作职责表述：负责编制公司、汇总报表月末根据审核无误的凭证生成报表，于每月第4个工作日前编报职公司各类报表。责工作对一厂、二厂的报表进行审核，无误后编制汇总报表。二任务对工厂有问题的报表，及时通知有关人员进行修改。编制公司财务分析报告。职职责表述：负责编制合并、朝日内部报表责工作根据公司、工厂、分公司之间的内部交易做调整及抵销分录三任务用时：2分频次：1次/天钟/次用时：20分频次：1次/月钟/次用时：24小频次：4次/年时/

3、次工作时间百分比：20%用时：8小频次：1次/月时/次用时：12小频次：1次/月时/次用时：1小频次：2次/月时/次用时：10小频次：1次/季时/次工作时间百分比：30%用时：4小频次：1次/月时/次根据公司汇总报表及分公司报表汇总、调整及抵销分录编制合并用时：10小频次：1次/月时/次工作底稿.根据工作底稿编制合并报表资料。频次：1次/月用时：8小时/次根据合并报表编制朝日内部各种报表。频次：1次/月用时：20小时/次职责表述：负责编制集团合并报表工作时间百分比：5%根据集团8个子公司之间的内部交

4、易做调整及抵销分录频次：1次/季用时：4小职时/次责工作根据集团子公司的报表、调整及抵销分录编制集团合并工作底稿频次：1次/季用时：4小四任务时/次根据工作底稿编制集团合并报表。频次：1次/季用时：2小时/次职责表述：负责公司电算化工作时间百分比：5%负责日常维护和保养计算机.频次：1次/周用时：1小时/次职财务软件出现问题负责联系财务软件公司及时维修.频次：1次/周用时：1小责工作时/次五任务用时：1.5负责二厂财务数据的转入工作频次：1次/周小时/次月末进行电算化凭证审核、记帐、结帐频次：1次/

5、月用时：0.5小时/次职责表述：负责保管银行支票、银行对帐及与保管对帐工作工作时间百分比：5%按照规定保管及发放支票频次：5次/天用时：2分钟/次职将各个银行对帐单的数据录入微机，与企业帐进行核对，编制余责工作用时：8小频次：1次/月六任务时/次额调节表打印促销品账，保管核对期末数量，根据对帐结果及时调账频次：1次/月用时：4小时/次职责表述：负责劳动服务公司账务处理及纳税申报工作时间百分比：5%负责对劳服公司发生的业务进行填制凭证、记账、报表。频次：1次/月用时：4小职时/月责工作负责劳服公司地税

6、、国税的纳税申报。频次：1次/月用时：4小七任务时/月负责劳服公司的凭证装订及归档.频次：1次/年用时：8小时/次职职责表述：负责年终打印帐簿，参与装订凭证、归档工作工作时间百分比：5%责工作负责年终打印公司机关总帐、日记帐、明细帐频次：1次/年用时：32小八任务时/次参与凭证装订，做到及时整理、不遗漏、不丢失。频次：1次/月用时：8小时/次参与凭证、帐簿的整理归档工作。频次：1次/年用时：32小时/次职责表述：负责相关转帐凭证的填制工作时间百分比：3%登记固定资产明细帐，核对无误，计提折旧频次：1

7、次/月用时：2小职时/次责工作促销品出库、工资计提、摊销等凭证的填制频次：1次/月用时：8小九任务时/次月末和人力资源部的有关人员核对公司工资总额。频次：1次/月用时：1小时/次职责职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：2%十权力：1、有凭证审核权，有权要求有关人员按规定及时送交凭证，对不符合规定的单据有权要求有关人员改正2、有报表编制权，有权要求工厂报表人员按规定及时报表，对有问题的报表有权要求有关人人员修改。3、有权要求工厂、分公司报表人员提供内部交易数据。4、有权要求集团各子公司有关

8、人员提供报表、内部交易数据。5、有权要求二厂有关人员及时传出财务数据。6、有支票保管、发放权，银行对账权，有权要求与保管核对促销品期末数量。7、有对劳服公司凭证填制、记账、报表权。8、有权打印公司账簿、装订凭证、财务资料归档。9、有权填制相关转账凭证考核指标：1、收到凭证后1日内审核完毕。正确率达到99.5%2、按规定每月第4个工作日将公司报表编制完毕，汇总报表在第5个工作日内编制完毕，正确率99.5%3、每月第8个工作日前将合并报表、内部报表编制完毕，并报送北京代表