中铝宁夏能源集团王洼煤业有限公司内控体系建设访谈.doc

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1、中铝宁夏能源集团王洼煤业有限公司内控体系建设访谈物资供应管理在煤炭生产建设中占据重要地位，作为煤炭企业管理的重要单位。如何贯彻落实，更好执行内控制度，有效防范物资采购供应风险，提升物资管理专业水平，是摆在我们面前的首要任务。面对目前物资供应管理提出的新标准，严要求及及降本减费目标，我们必须从优化物资采购供应管理，规范物资采购行为，建立分级制衡，过程控制，高效运行的业务监督机制。一、物资供应部门的主要职责物资供应部门的主要职责是在煤公司的统一领导下，在经营主管矿长的领导下，负责经营投资改造、基本建设的物资采购。供应计划的编制，以及物资采购、贮存

2、、供应、管理、核算等相关业务。1.负责组织落实上级公司物资采购、供应的管理规范，制定本企业物资供应管理制度并贯彻落实，组织执行。2.负责物资的分类及储存管理，统计部门物资领用消耗，制定企业物资计划价格。3.负责组织物资供应市场供应状况的调查，价格变动情况的分析，进行物资供应厂商的资质（生产资格、生产技术水平、履约能力、资质等级、质量保证体系）等的调整、考察论证、建立良好的物资供应网络。4.负责物资库存、消耗动态、使用情况统计分析，编制物资采购计划，组织物资的采购、储存、供应保障。1.组织制定并执行物资采购的比质比价管理办法负责组织设备、大宗材

3、料物资的供应厂商的确定，并进行物资使用状况监督分析。督促供应商严格履行合同。2.负责组织物资供应的动态管理，建立物资供应台账编制物资采购、库存、领用、消耗动态报表，对当月单项材料消耗进行统计分析。3.负责过时、变质、失效物资的报废统计和办理报废手续，负责废旧物资的回收、利用、保管、处理。4.负责制定物资定期盘点制度，组织库存物资的帐、卡、物的核对，编制物资盘点报表。5.负责完成上级领导交办的工作及协助有关部室完成与职能相关的工作。一、本部门岗位设置基本情况及岗位职责物资供应部门作为企业生产管理部门的重要部门，除设立管理人员外，主要设置的岗位有

4、：计划员岗位、统计核算员岗位、采购员岗位、合同管理员岗位、仓库管理员岗位及民爆器材仓库保管员岗位。（一）管理人员主要职责1.负责组织落实上级公司物资采购，供应的管理规定，制定企业物资供应管理制度并贯彻落实，组织执行。2.负责物资的分类及储存管理，组织编制物资储备、消耗定额、制定企业物资计划价格。1.组织进行物资供应市场的供应状况、价格变动情况的调查、分析，进行物资供应厂商的资质审查、考察、论证，建立良好的物资供应网络。2.负责物资库存、消耗动态、使用情况的统计分析。编制编制物资采购计划，组织物资的采购、储存、供应保障。3.组织制定并执行物资采

5、购的比质比价管理办法，负责组织设备、大宗材料物资供应厂商的确定，并督促合同的履行。4.负责组织供应物资的动态管理，建立物资供应台账，组织编制物资采购、库存、领用、消耗动态报表，并进行物资使用状况分析。5.负责过时、变质、失效物资的报废统计和办理报废手续，负责废旧物资的回收、利用、保管、处理。6.负责完成上级领导交办的工作及协助有关部室完成与职能相关的工作。（一）计划员职责1.根据生产、基建、技改等项目安排及基层单位申请计划，平衡库存，编制好物资的年、季、月采购计划。2.汇总基层单位、部室申请计划，认真审核物资申请计划，与采购员一起参与市场调查

6、，根据物资价格走势，了解供货厂商信息，推荐进货渠道。3.建立供货厂商的供货档案，做好择优采购的各项基础工作，做到分清主次，统筹兼顾，有效使用采购资金。1.经常掌握物资动向，加强物资消耗跟踪管理。2.负责对仓库保管员的业务指导工作，协助仓库保管员对物资验收、调整货位、搞好仓库管理。3.协助仓库保管员做好每半年一次的物资盘点，协助领导做好仓库之间的评比工作。4.登记好所分管物资的台账，做好物资内部调剂，加强物资综合利用和回收利用，搞好物资资料整理。（一）统计核算员职责1.按国家和上级主管部门规定及时、准确、全面系统上报各种物资统计报表及统计分析资

7、料。2.建立物资统计网，健全原始记录，统计台账齐全。3.按上级主管部门上报时间将上月库存资金动态月报表汇总上报主管及部门领导，财务等。4.按月对原始数据进行整理收集，编制原材料、消耗价格调整表，编制原材料收支与库存明细表，统计汇总各部门材料消耗情况。5.对采购物资进行统计，对比材料及同类供货商的价格。6.对废旧材料的回收、利用进行统计，对各单位收旧利废材料进行成本冲减、核算。（二）采购员职责1.采购员必须做到按计划采购，采购物资必须本着“就近、就优、就廉”的原则，进行择优比价采购。1.采购物资时必须充分考虑采购综合成本，用好采购资金。采购员应

8、积极掌握调查市场，搜集物资信息，为施行择优采购提供依据。2.采购员应充分了解各种供货商信息，做到所采购物资型号规格清楚，数量准确，物资来源明确。3.应经常深入生产单