新版财务创业计划书汇编.docx

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1、新版财务创业计划书汇编第一部分.财务分析1.1公司期初资本结构本公司为有限责任公司，注册资本为350万元人民币。1.1.1股东出资情况公司股本结构表项目金额比例（%）自有资金18051.43%商业贷款5014.29%技术入股205.71%风险投资10028.57%总计350100.00%实收资本结构图注：吸引风险投资的条件为：¯从盈利的第三年开始按净利润的28.57%分红。¯投资方法定代表人进入本董事会，与其他董事享有相应的权力。1.1.2资产结构总资产350万元人民币固定资产：220万元人民币资产主要为生产设备（万元）、研发设备、办

2、公设备及车辆等，通过一次性购入形式取得。流动资产：110万元人民币无形资产：20万元人民币设计专利技术资产结构1.2相关财务数据设定1.产品价格根据市场调查，进行相关估算设定本公司主营产品零售价如下：产品价格表（单位：元）产品类型官网APP线下店1200180200210080100350305041501301502.员工工资初定员工工资表人数月基本工资福利费工会经费教育经费月工资总额车间管理人员2300042060453525其他车间工人6202x28040302350营销部分人员2300042060453525行政部门人员130

3、0042060453525财务部门人员1300042060453525人力资源部门人1300042060453525研发部门人员135004907052.54112.5公司经理1400056080604700年工资总额571050注：按照工资的14%提取福利费，2%提取工会经费，1.5%提取教育经费。3.折旧假设生产设备适用年限时10年，残值率是10%，按照直线折旧法计提折旧；办公设备适用年限时10年，无残值，按照直线折旧法计提折旧；车辆适用年限时10年，残值率是10%，按照直线折旧法计提折旧；厂房适用年限时10年，残值率是10%，按

4、照直线折旧法计提折旧；无形资产适用年限为20年，按照直线折旧法摊销折旧（单位：万元）投资项目第一年第二年第三年第四年第五年固定资产15.415.415.415.415.4生产设备7.27.27.27.27.2办公设备11111车辆2.72.72.72.72.7厂房4.54.54.54.54.5无形资产11.522.53设计专利权11.522.53总折旧额16.416.917.417.918.44.其他管理费用预估办公费用第一个月发生额为500元，每月上升2%；业务招待费用第一个为发生额为500元，每月上升1.2%；研究初期的技术研发费

5、用第一个月发生额为1000元，每月上升1.2%；5.销售费用为重燃群众对老年人服装市场的信息，迅速抢占市场，销售费用必不可少。公司各部门都应积极配合公司产品宣传与推广。业务宣传费第一个月发生额为15000，每月上身1%；广告费用第一个月发生额为15000，每月上身1%；6.财务费用根据202x年12月的资料，银行存贷款基准利率如下：202x年银行存贷款基准利率期限贷款利率（%）六个月以内（含六个月）5.6六个月至一年（含一年）5.6一至五年6五年以上6.15公司所适用该款利率情况如下为6.15%/年，贷款本金为50万，贷款年限为5。公

6、司以此为依据计算得每年偿还贷款额度为：财务费用计算（单元：元）第一年第二年第三年第四年第五年利息本金本息和7.公司位于*****************************************8.公司从盈利的第三年起按净利润的25%分红。9.法定盈余公积以净利润的10%提取。10.销售收入的95%于当月收款，5%于下月收款。11.银行利息、应交税费都为下月支付。12.存货计价方法：*************************************13.综合多方面因素，设定贴现率为8%。1.3资金来源与运用公司在202x

7、年1月至202x年1月的第一个五年计划中，投资方向将着重与GPS定位服装的开发后期应用，并不断加强对普通老年人服装的创新设计，为公司的长期发展打下基础。1.3.1初始资本1.第一个五年计划:2.公司初始资本：350万元含银行贷款：5年期贷款50万元销售收入：初步估计公司在5年内课实现的主营业务收入分别是：5050680.00元，6405483元，7934603元，9886843元，12357205元。资金来源情况表项目金额比例（%）外部资本15042.86%技术入股205.71%自有资本18051.43%总计350100.00%资金来

8、源情况图注：外部资本包括银行贷款与天使投资资本；自有资本为团队成员投资资本。1.3.2资金运用◇固定资产投入固定资产第一年总投资额为220万元人民币，一次性投入固定资产。管理办公场地采用经营租赁形式，生产厂房采用经营租赁