幼儿园出纳兼库管年度工作总结.doc

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1、幼儿园出纳兼库管年度工作总结　　第1篇：出纳兼库管工作职责和管理要求陕西展鸿华辰医疗设备有限公司出纳兼库管工作职责及管理要求　　一　　出纳工作职责及管理要求　　1、按照国家《现金管理条例》和《银行结算办法》规定，办理现金及银行收付结算等工作内容。　　2、资金管理：负责全公司现金保管工作，做到银行存、取款及库存现金的随时记帐，要求：库存现金除提前接受申请指向性预留外，须按要求及时存入公司银行账户管理，逐笔核对当月收付款项，做到收有凭、支有据，做到日清月结。　　3、收据管理：出纳负债收据的盖章/收发/档案保管，办公室交款人员负责开具/日常保管，公司使用3联收据

2、，要求：按日期开具且必须连号，以旧换新　　4、借支管理：负责内部员工借款的扣款结算业务，按项目类别核算。严格执行财会制度及报销手续，认真审核原始单据，要求：借支必须经主管领导批准，否则，不借不支。对己报完帐尚未还清的款项，按月从工资中扣除。　　5、发票管理：负责发票的认证/领购/开具/保管等，做好每月和会计的对接工作。要求：做好销售合同备案，发票信息管理，开具发票跟随销货单号等往来账款核销。　　6、应收应付管理：供货商和客户的往来，结合库存进销存管理；其他应收应付/押金/保证金等须要日期/摘要/经手人的明细记录，定期跟踪确认。要求：明细清晰，挂账准确及时。

3、　　7、报表管理：每日报备资金余额；每周邮件财务数据周报；每月邮件　　财务数据月报；定期出具供应商对账单/客户对账单及劳务计提发放表。　　8、协助公司其他部门工作，完成领导交办的其他工作。二　　库管工作职责及管理要求　　1、进销存软件数据管理：日常商品出入库电脑打单，经办人签字收发，负责进销存软件数据的日常处理维护，保证数据来去清晰明白/及时可使用性，对数据的真实准确性负责。　　2、采购/销售出入库流程管理：实行非常规备货商品订单销售流程，根据：“销售订单”—“采购订单”—“采购入库”—“销售单”出库，做好收发凭证的确认工作，配合出纳应收应付管理工作。　　

4、3、库存日常管理：由库管和办公室人员协同管理（职责各付50%），严格遵守物品出/入库的验收确认制度，不定期的对库房进行清扫和整理，保证库房室内卫生清洁，入库物品尽量放置到规定的位置，物品摆放有序、整齐干净。　　4、库存盘点/调整审批管理：库存月内不定期盘点，月终库管人员和办公室人员会同盘点，非正常出入库需要报总经理审批调整：盘点差异/其他出入库/成本调整/组装拆卸等，盘点单双方签字月末留存装订。　　更新日期：2016年3月领导审批执行：　　公司人员参阅：　　第2篇：收费站出纳兼票管年终工作总结赛汉塔拉北收费所个人工作总结　　在2012年7月，我步入了人生中

5、的第一个也是我要为之倾尽全力的工作岗位。虽然工作时间只有短短的几个月但却让我收获了很多，让我学会要严谨地面对工作、踏实地面对工作单位、融洽地面对社会。　　收费站是由全体员工组成的一个整体，每一个收费站的员工对待工作的态度都有可能直接影响整个收费所的效率，如果每个员工都能高效率、高水平的完成本职工作，那它就是一个优秀的工作单位。工作岗位没有高低之分，每个人都要好好工作，体现自己的价值。在过去的几个月中我不断地在努力提升自己。　　一、加强个人政治思想觉悟　　我认为对于工作，必须要先加强个人的政治思想觉悟，树立正确的人生观、价值观，认清当前的社会形势，产生紧迫感

6、。还应了解自己工作岗位的责任和目标。在这段时间的工作中我学会了勇于克服困难，承担压力。在这几个月中我还积极与同事增加工作、思想上的交流，愿和大家心往一处想，劲往一处使，达到共同进步。　　二、出纳工作总结　　在工作单位我主要担任的职务有二，其一便是出纳。在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支、现金日记账的等级和财务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月的工作我虚心的学习专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度进入自己的工作状态。首先在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制以及日常的工作流程。在同事的指导和帮助下

7、我学到了许多工作中的知识，很快熟悉了这份新工作。在过去的几个月里我不断改善工作方法，顺利完成了以下各项工作：　　1、严格执行现金管理制度，定期向会计核对现金与账目，如有不符做到及时汇报及时处理。　　2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序的完成了职工工资和其他应发放经费的发放工作。　　3、坚持财务手续，严格恪守。凭证上必须有经手人和相关领导的签字才能支付，对于不符的凭证不予付款。　　出纳工作不是一蹴而就的事，它需要不断的学习、总结经验，是一个循序渐进的过程，这就要求我不断的学习、学习再学习，不断提高工作本领与技巧，并结合工作实际制定适宜的计划，

8、这样才能在这份工作中创造出自己的事业。　　三、票管工作总结　　由于