管理模式财务类表格-预算表格.docx

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1、管理费用设定表单位（部门）别：年度单位：元科目明细年实际发生数年费用额各月费用拟定数一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月用人费用间接人工训练及服装费设备费用折旧修护费保险费税捐租金支出事务费用交际费邮电费交通费书报杂志杂项购置旅费伙食费医药费水电费运费会费其他费用董监报酬劳务报酬自由捐赠各项摊提总管理处分摊费用合计制表：审核：编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共6页CW-GK/BD—01实际费用与预计费用比较表年月份制表日期：年月日单位：元科目销售费用管理费

2、用财务费用合计实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率合计复核：制表：第6页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共6页CW-GK/BD—01实际费用与预计费用比较表年月份制表日期：年月日单位：元科目制造费用销售费用管理费用财务费用合计实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率第6页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共6页合计复核：制表：CW-GK/BD—02一般管理

3、费预算差分析表年月份制表日期：年月日单位：元编号项目当月差异累计差异原因分析预算实绩差异预算实绩差异1工资2职工福利费3办公费4折旧费5职工教育经费6养老保险费7失业保险费8董事会费9咨询费10排污费11绿化费12修理费13房产税14车船使用税15土地使用税16印花税17无形资产摊销费18业务招待费10坏帐损失20技术开发费21技术转让费22其他23第6页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共6页25主要科目其它改善对策：审核：制表：第6页共6页