最新新托福听力机经总结_1604753314ppt课件.ppt

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6、节风险的转移第四节风险的衡量第五节投资组合预期收益与风险的权衡第六节投资组合理论返回目录8/2/202123第一节风险概述一、风险的概念风险源于事物的不确定性，是一种损失或获益的机会。现实生活中“风险”一词的概念：风险是指可预测的不确定性；风险是指出现损失的可能性；风险是指对发生某一经济损失的不确定性；风险是指对特定情况下未来结果的客观疑虑；风险是一种无法预测的、实际后果可能与预测后果存在差异的倾向；风险是指损失出现的机会或概率。人们普遍采用的风险定义：某种损失发生的可能性。风险的构成要素有“损失”和“不确定性”。8/2/20212

7、4第一节风险概述二、风险的类型和来源1.风险因素通常分为两类(1)客观风险因素，它是指由自然力量或物质条件所构成的风险因素，包括自然环境、地理位置、组织管理模式、政策变化、利率变化等。(2)主观风险因素，它是指由于人们的心理、行为等主观条件构成的风险因素，包括道德因素和心理因素等。2.风险按其结果的不同可分为纯粹风险和投机风险(1)纯粹风险是指只有损失或只有损失的可能而无获利的可能的那些风险。(2)投机风险是指既有获利的可能，也有发生损失的可能的风险。8/2/202125第一节风险概述3.风险按其是否可以通过投资组合加以分散可分为系

8、统性风险和非系统性风险(1)系统性风险又称为不可分散风险或不变风险。是指由于某种全局性或系统性因素引起的所有资产收益的可能变动。系统风险主要包括市场风险、利率风险、购买力风险和汇率风险等。市场风险是指由于资产市场价格变动所引起的风险。