2021年大额度资金管理制度执行情况汇报范文.doc

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1、2021年大额度资金管理制度执行情况汇报范文撰写人：___________日期：___________2021年大额度资金管理制度执行情况汇报范文根据___文件__通知精神与要求，我公司高度重视，于___年月日___了公司领导及全体财务人员认真学习文件精神，并对照货币资金管理制度中的内容及要求进行了自查。现将有关情况汇报如下：一、岗位分工和授权批准情况1、设置了独立的会计机构即财务部，配备了专职出纳员，出纳人员和会计人员职责分明、职权分离。2、现金收付款业务由财务部出纳人员办理，非出纳人员不直接接触货币资金3、对外投资支付严格按照集团公司

2、和公司章程及投资内控制度的规定执行。4、货币资金业务的审批人，严格按授权批准制度的规定执行，在授权范围内进行审批，无超越审批权限的情况。5、严格按货币资金业务的四个环节（支付申请——支付审批——支付复核——办理支付）办理资金支付业务。按照货币资金管理制度规定，我公司将在支付申请、支付审批环节中进一步完善支付申请及审批手续。二、现金和银行存款的管理情况1、现金出纳严格遵守有关业务手续制度，每天对现金进行盘点，现金收入及时送存银行，无“白条”抵库现象。第3页共5页2、严格遵守银行结算纪律，无出租出借银行帐户情况。3、银行印鉴章分别指定了专人保

3、管，不存在加盖公司或财务专用章的空白票据。4、实行的网上交易方式办理的货币资金支付业务，严格按授权批准程序办理，并配专人对支付行为进行审核。5、我公司将按制度要求进一步加强资金流量报表的编制工作，及时准确向总经理上报《资金流量周报表》，同时对大额资金的收付作出说明。第3页共5页2021年大额度资金管理制度执行情况汇报范本关于大额度资金使用自查情况的汇报局（公司）：根据市局（公司）的工作部署，财务管理中心严格按照的要求，认真做好“三重一大”工作，对大额度资金使用情况方面认真开展自查，现报告如下：我局（公司）在大额度资金使用方面，能够始终将严

4、格规范放在首位，严格按照财经纪律和国家局、省局“三重一大”的工作要求，切实保障资金的规范使用、阳光操作和有效监管。第5页共5页一、坚持民主集中原则，确保大额度资金使用方向的正确性。对大额度资金的使用坚持按照___领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，通过___研究讨论决定，充分发扬民主，听取不同意见和建议，经过与会人员充分讨论研究后做出决定。大额资金的使用严格按照规定程序办理，对费用的开支建立了部门提出用款申请、分管领导审核、局领导或者局领导___研究审批的逐级审批、分层把关的财经开支制度。二、加强制度建设，从源头抓好对大额度资金使用

5、的管理。通过建立健全资金内部控制制度，结合工程投资、物资采购、宣传促销等方面工作制度的不断完善，在企业内部建立重大资金和___使用透明规范的运作机制，加强对资金管理薄弱环节的整治，切实从源头抓好资金管理，确保资金安全，防止资金监管漏洞。三、严格预算管理，强化对大额度资金使用监管力度。我局（公司）切实树立“有支出必先有预算，超预算必须先经过调整”、“没有预算，不得开支”的观念，严格执行国家局、省局规定，加强对资本性支出、业务招待费、广告费、对外捐赠等费用项目和基本建设、购置固定资产等资本性支出的预算管理力度，预算变动先按照行业规定的投资管理

6、权限履行审批程序，批准后方可纳入开支。第5页共5页范文仅供参考感谢浏览第5页共5页