财务考核指标体系(一).docx

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1、精品资料第20章财务会计人员绩效考核20.1财务部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1公司财务月/季/年公司实际年度支出％财务部预算达成率度公司预算年度支出1002财务分析月/季/年财务分析报告中，对公司的整体财务状况分财务部准确度度析出错次数3财务费用月/季/年财务费用降低额财务部100%降低率度财务费用预算额4账务处理月/季/年财务处理未在规定时间内完成的次数财务部及时性度5现金收支月/季/年现金收支出错次数财务部准确性度6财务资料月/季/年财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务部完好性度20.2资金部关键绩效考

2、核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1公司资金月/季/年公司实际年度资金使用额预算达成率度公司资金使用预算额100%2资金筹集计划月/季/年编制及时的次数100%编制及时率度编制的总次数3月度流动资金月/季/年编制及时的次数100%计划编制及时率度编制的总次数4资金使用月/季/年资金使用目标达成数100%资金使用目标应达成总目标达成率度数5资金收支月/季/年资金收支出错次数资金部准确度度6资金头寸变动信月/季/年因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司资金部息掌握的及时性度损失的金额7资金使用评估月/季/年编制及时的次数100%

3、报告编制及时率度编制的总次数可编辑修改精品资料20.3审计部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1审计计划执行率季/年度已执行审计计划％审计部100审计计划总数2审计报告季/年度首次审核通过的报告数审计部一次通过率100％应提交的审计报告总数3审计问题季/年度对审计问题追踪检查的次数审计部追踪检查率出现审计问题的总次数100％4审计结果准确性季/年度审计结果更正的次数审计部5审计报告季/年度因审计证据不足而使审计结果被推翻的审计部证据充分性次数6审计报告归档率季/年度审计报告归档数审计部100％审计报告总数可编辑修

4、改精品资料20.4财务部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位财务部经理部门财务部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作15%考核期内部门工作计划完成率达100%计划完成率2部门管理10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内费用控制3财务计划10%考核期内财务计划编制及时率在%以上编制及时率4财务体系规范10%考核期内财务体系规范化目标达成率在%化目标达成率以上5公司财务10%考核期内公司财务预算控制率在%以上预算控制率6财务数据准确度10%考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在次以内7报表编制

5、及时率10%考核期内报表编制及时率在%以上8财务费用降低率10%考核期内财务费用降低率在%以上9现金收支准确性5%考核期内现金收支出错次数在次以内10财务资料完好性5%考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在次以内11员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分财务体系规范化目标达成率目标达成数财务体系规范化目标达成率=100%计划实现目标总数考核指标说明可编辑修改精品资料被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：20.5审计部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位审计部经理部门审计部考核人姓名职位总

6、经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作20%考核期内部门工作计划完成率达100%计划完成率2部门管理15%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内费用控制3审计计划执行率15%考核期内审计计划执行率在%以上4审计报告15%考核期内审计报告一次通过率在%以上一次通过率5审计问题10%考核期内审计问题追踪检查率在%以上追踪检查率6审计结果准确性10%考核期内审计结果更正的次数在次以下7审计报告5%考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻证据充分性的次数在次以下8审计报告归档率5%考核期内审计报告归档率达100%9员工管理5%考核

7、期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明可编辑修改精品资料被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：20.6资产管理人员绩效考核方案受控状态方案名称资产管理人员绩效考核方案编号一、目的公司进行资产管理人员绩效考核的目的如下。①协调公司资产管理的目标和资产管理人员的工作目标，监督检查资产管理工作完成情况。②把薪酬与绩效挂钩，通过薪酬激励提高资产管理人员的工作积极性和资产管理绩效。③促进上下级之间的沟通，为选拔人才和合理激励提供依据。二、绩效考核的时间资产管理人员的绩效考核时间如下表所示。绩效考核时间表绩效

8、考核时间备注月度绩效考核每月1日到10日月度绩效考核由部门经理负责年度绩效考核每年12月10日到25日人力资源部成立考核小组主持年度绩效考核三、月度绩效考核的内容与实施（一）月度绩效考核的内容