资产管理部出纳职位说明书.docx

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1、职位说明书职位名称出纳职位编号本所属部门资产管理部直接上级部长助理情况直接T属职位名称无职位设置目的确保公司现金使用安全，保障公司日常零星资金的使用1.负责公司现金的收支2.负责公司有价证券与贵重物品的管理1.按规定提取现金，坚持现金日清月结，做到账证相符、账款相符，建立备查帐2.按照资金付款审批单支付各种款项，仔细审核付款审批手续是否完备工3.及时核对与各单位的资金往来，并办理报销手续作4.复核工资表，及时发放员工工资，保证员工工资到账内5.及时汇报银行资金动态，及时取回各银行回单，及时入账，每月与银行对账并编制容银行存款月调节表，及时清理未达账项，编

2、制银行存款余额调节表6.妥善保管好有价证券及贵重物品7.完成领导交办的其他任务2.对完善会计核算制度有建议权1.对完善财务制度有建议权办公设备个人专用台式电脑部门共用巾内电话、长途电话公司共用复印机、打印机、传真机、机动车辆工作关系内部工作关系汇报定期向部长助理汇报公司资金动态、现金存量等工作根据部长要求，向其书面或口头汇报工作进展情况督导协调与各下属公司协调，进行往来款项核对外部工作1银行存款的收付、对账，现金收付、对账与关联单位进行往来款项核对关系任职资格学历大专及以上专业财会类年龄22岁以上性别不限工作经验具有两年以上财会经验工作技能了解各项财务类

3、知识，精通国家财会制度熟悉国家有关财务法律法规良好的数据编制、沟通协调能力熟练使用计算机职前培训公司财务管理制度、计划和预算管理制度等培训企业管理、最新会计制度、法规等培训其他要求具有良好品德和职业道德修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-3-29新规做成