T3反结账的流程.docx

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1、、反结账1点击总账下面的期末，选择"结账”・=Lt曲呂-finaflu-XRM-5®wflaw-日aft2、出现如下界面，选择最后一个已结账的月份，然后按下ctrl+shif+F6UFIDAm理量*行期■現工逵■現use現岸存童览宅换亍tr畫卄靳韋习中心广品理畀・和目上且■«4***¥=

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5、•■世暹生：il)l＞：n叫2Gs取消结账完成。二、取消记账1点击总账下期末，选择“对账”2、出现如下界面，直接按下“ctrl

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8、“恢复记账前状态功能已激活”sztt1［时说■en3JFll±raBIH™曲曾«1?1?・！tfclKOI生沱31■门［1住中心PM*U匚仲UFlDA^m400G9»5fl«总JK矗塚眩来・堆理量11行zato.iaa«a椿耳低現車板通广品層許«**ts-fes±ita_i_l劃霜°和呂“*JSM-JK应葩：I*出啊I25®.沪It耳:*卅曲曲011:

9、訓09咯翅用辟忡4、此时“总账”“凭证”下多出一个选项：“恢复记账前状态”，点击此选项点击“确定5、出现如下界面，选择“XX年XX月初状态”a.时:還■住畀生卜ii±maih罕刊序前空魁■K

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13、证，直接可修改凭证，如审核了凭证，需要先取消审核，再修改凭证。三、修改完毕后，再次正向操作，分三种情况：1、修改了损益类科目，需要先删除转账生成的两张凭证，即收入、支出的转账凭证。然后正向操作记账-转账生成-结账。2、修改了“制造费用”类科目，记得修改制造费用转生产成本那张凭证。然后正向操作记账-结账，不用再进行转账生成了。3、其他情况直接记账-结账，也不用再进行转账生成了。