2021年3月财务部个人工作总结.doc

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1、2021年3月财务部个人工作总结撰写人：___________日期：___________2021年3月财务部个人工作总结尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好。下面我对___公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的___条承诺。第一部分：财务部门上半年工作总结1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日

2、存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每周还要上报证照___办理情况。每月___日前要上报___公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月___日前要上报上月各店___盘点表、毛利率表和水电煤表，每月___日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月___日前要上报资金预算表。每月___日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在___日前缴纳各店上个月

3、的税款，每季度___日前上报各店的所得税分配表，每年___月底之前上报所得税汇算清缴表。第5页共8页3、新店开业的银行、税务工作。___年___月___日和___日分别开了唐山万达店和___大悦城店，___月___日开了___万达店，每开一家新店要办理银行刷卡pos机、税控机、___、大众点评pos机、商通卡pos机，___市区外的门店，比如___和___的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了___年度的报表审计和税务审计工作。5、审核报销费用。对于每一张报销

4、的单据，都要审核___是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真___，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印;节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。第二部分，下半

5、年的工作重点下半年___公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。以下是___公司财务部门的___条服务承诺。第5页共8页1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，最迟不超过___日内付款。2、门店的___方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月___，若门店当月的___用完，提前___天向财务部门申请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的___，根据上月剩下的___，可适当多估___%，但不要估太多，因为估太多了，税务

6、所与上个月该店的___使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的___开具明细。3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的oa后，当天写单据，当天发oa报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。因为包括___公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一周(即___个工作日)申请。4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月___日以前(含___日)按时发放自发人员的工资，每月___日以前(含___日)按时发放离职人员工资。5、___市内的七家

7、门店的电话费在___日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为___市的银行无法缴纳___市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟___或___缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。第5页共8页5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门，平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人

8、员在财务部门等待的时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的原因，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。6、财务部门人员手机保持___小时开机，随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。以上是___公司财务部门的___条服务承诺，在以后后的工作中，若有需要财务部门解