某某省某某市某某市某某新区PPP项目大剧院项目可行性研究报告附表.docx

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1、附表1主要技术经济指标汇总表序号科目单位指标备注1项目报批总投资万元11087.321.1建设投资万元11087.321.2建设期利息万元0.001.3铺底流动资金万元0.002资金筹措万元11087.322.1资本金万元3326.20资本金占总投资比例%30.002.2银行借款万元0.00其中：流动资金借款万元0.002.3其他资金万元7761.12其中：流动资金借款万元0.003营业收入万元2820.54正常年年均4总成本费用万元1372.18正常年年均4.1可变成本万元809.58正常年年均4.2固定成本万元562.60正常年年

2、均5经营成本万元1042.84正常年年均6利税总额万元1603.49正常年年均6.1营业税金及附加万元155.13正常年年均6.2利润总额万元1448.36正常年年均6.3增值税万元0.00正常年年均7所得税万元362.09正常年年均8净利润万元1086.27正常年年均9财务内部收益率%12.09税前10财务内部收益率%10.37税后11财务净现值（i=10%）万元1727.49税前12财务净现值（i=10%）万元302.39税后13税前投资回收期年9.19含建设期14税后投资回收期年10.24含建设期15投资利润率%13.0616投

3、资利税率%14.4617资本金净利润率%32.6618资本金财务内部收益率%33.9219盈亏平衡点%30.3220偿债覆盖率%#DIV/0!序号项目名称单位数量单价/元建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7150.971337.241376.0509864.261.1大剧院㎡15420300046261156.557.835840.331.2地下建筑㎡510038001938119.855.992063.841.3绿化㎡610012073.273.201.4道路及广场硬化㎡10046500502.3502.301.5环卫消

4、防亩303821.9111.479.590.4821.541.6智能化㎡205202551.32.5753.871.7给排水系统项1225.72225.721.8供电工程项1666.9666.901.9通风空调项1379.62379.621.10安防通讯系统项136.9436.942工程建设其他费用695.09695.092.1前期工作咨询收费29.5929.592.2环评费8.008.002.3三通一平㎡4995105.005.002.4建设单位管理费147.96147.962.5勘察费78.9178.912.6设计费197.291

5、97.292.7监理费147.96147.962.8招标费49.3249.322.9审图费5.925.922.10竣工图编制费11.8411.842.11劳动卫生安全评价费4.934.932.12培训费8.378.373预备费用527.97527.973.1基本预备费用527.97527.974建设期利息0.005流动资金0.006合计7150.971337.241376.051223.0611087.32附表2建设投资估算表（单位：万元）附表3项目总投资使用计划与资金筹措表序号项目合人民币计小计人民币1小计人民币2小计人民币3小计

6、人民币4小计人民币5小计1总投资11087.3211087.3211087.3211087.320.000.000.000.000.000.000.000.001.1建设投资11087.3211087.3211087.3211087.320.000.000.000.000.000.000.001.2建设期利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3流动资金0.000.000.000.000.000.002资金筹措11087.3211087.3211087.3211087.320.0

7、00.000.000.000.000.000.000.002.1项目资本金3326.203326.203326.203326.200.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1用于建设投资3326.203326.203326.203326.200.000.000.000.000.000.000.000.002.1.2用于建设期利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.3用于流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.0

8、00.000.000.000.002.2债务资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1用于建设投资0.000.000.000.000.000.000.0