资金主管岗位职责内容范本.docx

《资金主管岗位职责内容范本.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、GL1实用范本

2、DOCUMENTTEMPLATE编号：FS-QG-27231资金主管岗位职责内容DutiesofTreasurer说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。3.负责全酒店的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。4.按规定结由每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日

3、结。5.每月核对银行对账单，并做由“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇第2页/共2页GL1实用范本

4、DOCUMENTTEMPLATE1.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅。2.对办理报销的单据，除按会计审请输入您公司的名字FoonshionDesignCo.,Ltd第2页/共2页