出纳岗位职责范本内容(二).docx

《出纳岗位职责范本内容(二).docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、GL

2、实用范本

3、DOCUMENTTEMPLATE编号：FS-QG-62996出纳岗位职责内容（2）Cashierjobresponsibilities说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收；一切支由符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交；保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。5.严禁挪用支票现金、白条抵库；严禁白条报销

4、。6.必须随时掌握银行存款金额，不得由现缺款而开具空额支票。7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现第1页/共2页GL

5、实用范本

6、DOCUMENTTEMPLATE金、银行对账单相符。1.每月与会计盘现金库一次，每学期请输入您公司的名字FoonshionDesignCo.,Ltd第1页/共2页