款员缴款作业规定

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1、款员缴款作业规定归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统分册文件编号：鹏润－财－资金008撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心版本：第1.0版生效日期：2004年月日机密等级：□机密■一般合计页数：6页正文页数：4页附件个数：1个制度正文目录：目录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项47、附件4总裁审批管理研究室审核撰写人1.目的：为了规范款员缴款作业，杜绝缴款过程中存在的问题，明确款员和门店出纳或门店会计收款的责任，特制订本规定。2.范围：2.1

2、适用范围：本规定适用于国美电器各分部门店、外埠直营店。2.2发布范围：鹏润投资（国美电器）各中心、各部门；各分部。3.名词解释：财务收款人员：由于现在门店财务人员编制的原因，门店会计、出纳倒休时，会计与出纳的职责存在交叉的情况，出纳倒休时会计应代替出纳进行收款、支付款项，以下不论是会计收款、出纳收款，统一称为“财务收款人员”。4.职责：4.1收银员严格执行公司款员缴款作业流程，保证所收款款项的安全、完整，并及时上缴。4.2财务收款人员监督并执行款员缴款作业流程，认真审核、点验、记录款员所交款项，保证款项的安全

3、、完整，并及时上缴银行或者分部。5.作业内容：5.1款员缴款前的准备5.1.1款员在缴款前，必须将收取的款项，分现金、信用卡、支票等分别整理，现金按面值进行分类整理，100元的1万元1扎，50元的5000元1扎，20元的2000元1扎，10元的1000元1扎，……，散币原则上不在营业中缴纳，一般在日营业终了时缴纳。信用卡分银行进行整理，款员结束收款工作时在信用卡刷卡器上打印出汇总单，显示出收款笔数，金额；将汇总单附在信用卡消费单上。5.1.2除营业中门店财务收款人员去款台收取款项外，款员直接去门店财务室缴款或

4、者中途离开款台，必须退出ERP系统，将个人收取的各种票据放置于款台抽屉内并上锁。如款台暂时无人，必须通知门店保安看护，以确保款台安全。5.2营业中款员缴款5.2.1银行上门收款前的缴款。为了尽量减少门店现金的库存量，各分部门店财务室应根据银行上门收款时间，安排款员在此以前完成一次缴款作业。A款员在完成缴款准备工作后，按门店财务室收款人员的安排，在保安人员的陪同下陆续携带营业款去门店财务室缴款。严禁所有款员同时去门店财务室缴款；严禁在款台前有顾客而为了缴款停止收款。B门店收款人员必须与款员当面清点上缴款，并在缴

5、款登记簿（附件7.1）上签字确认。5.2.2当款员的收款金额达到一定额度而本人不能离开款台时，必须通知门店财务收款人员到款台收款。A.门店财务收款人员到款台收款时，必须有保安人员陪同，同时携带款员缴款登记簿。B.财务收款人员收款时，只需清点现金封包数，合计收款金额，不清点每包扎数及金额，并由财务收款人员、款员、保安人员同时在登记簿上签字。财务收款人员核查封包无误后收取款项（封包上应有款员签署的姓名、日期、金额等），由保安陪同立即返回门店财务室，将收取的款项原封不动放入保险柜中。C.款员营业结束缴款时，对营业中

6、财务收款人员直接收取的款项必须重新进行清点。款员要对打包纸进行检查，如认为打包款项有拆封的，必须立即声明，同时当班财务收款人员不得继续进行拆包和点验，门店会计或者其他收款员，必须由第三人在场，当班收款人员才能进行点验。D.财务收款人员点验后，重新封包，并装入保险柜。5.3营业结束后款员缴款5.3.1整理营业款款员在结束本日营业时，首先要求完成款员缴款作业准备工作第5.1.1条，在收银界面按F4查询本日收款方式及收款金额并与实际收款金额核对，并按实际收款方式及本日实际上缴金额录入款员缴款单（实际上缴金额含营业中

7、缴款，款员可以多次缴款，但在金力系统零售管理中只做一次缴款单）；接着款员可以退出系统，关闭电脑。5.3.2整理票据A.销售小票按提货方式分别整理装订，机打发票存根联按顺序每二十五张装订一本，附上封皮，并标注装订发票的起始号，和发票的合计金额，由装订人签字；A.所有POS机结算单装订成册并计算出合计金额。与POS机明细结算单合计必须保持一致；B.其他单据按要求分类整理；5.3.3整理款台，清洁收款区，关闭所有设备及电源，并将抽屉收拾干净，锁及钥匙上缴门店财务室收款人员，抽屉拉开搁置。5.3.4营业款上缴门店财务

8、收款人员，财务收款人员必须当面清点并重新包扎，并在收款登记簿上登记，款员、财务收款人员进行签字。同时，财务收款人员在零售管理模块中做缴款单审核。A.审核时，款员实际上缴金额包括款员本营业日多次实际上缴的金额；B.如实际缴款金额与金力系统中款员收款金额不一致的，按第5.7部分“门店现金差错处理”程序处理。5.3.5财务收款人员将备用金清点封存后存放于保险柜。5.4其他原因缴款遵循营业结束缴款的流程5.