财务总账手动记账

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1、F-02记帐简介目录一、凭证头信息二、凭证分录明细三、暂存凭证和模型凭证四、快速输入和参考凭证本文档回顾通过F-02录入总账类型会计凭证，其它类型的如客户供应商等类不在此文档范围SHOEUR制作1一凭证头信息SHOEUR制作2凭证日期：进行业务往来(businesstransaction)的日期（例如发票或收付的发生日期），可以不同于记账日期;即国内ERP中的凭证业务日期.记账日期：更新总分类帐余额的日期，系统自动将系统日期(currentdate)默认为记账日期。只通过输入允许的记账期间的另一个记帐日期，可以选择今日之外的日期过去或将来将凭证记账。记账日期确

2、定记账期间（postingperiod）。凭证输入日期:（documententrydate）系统确定的当前日期,也即国内的凭证制单日期;公司代码：任何凭证都必须输入公司代码，表示该凭证记入哪一家公司；货币/汇率：统在每天一次确定货币后，该日所有后续凭证中默认该货币代码，输入货币代码，系统检索记账日期汇率。输入货币代码和换算日期，系统使用换算日期的汇率，如果已经维护的话，国内公司直接RMB记帐；一凭证头信息凭证抬头文本：凭证备注信息，国内的凭证摘要。凭证类型(DocumentType)：区分业务往来，决定对哪些科目可以记账；对账户的记账（确定帐户类型）；发布凭

3、证编号（每一类凭证都有特定的凭证编码范围）。每个凭证在抬头都包含凭证类型。输入凭证时，默认该凭证类型（有时是事务代码决定的），有些凭证编制的事务代码本身直接决定了凭证类型，不必人为选择。用F-02进入记帐，默认是总账凭证所以自动跳出SA总分类帐凭证类型。SHOEUR制作3一凭证头信息凭证编号(DocumentNumber)：根据凭证类型，凭证号由系统内部设置(internally)或手工输入(externally)。无论哪种产生方法，每类凭证都有特定的编号范围，即特定的凭证类型的凭证编号只能在既定的编号范围内选择,并且是唯一的。如果手工收入编号，系统会判断，该

4、编号是否在既定的编号范围内；如果是的，会继续判断是否唯一。SA总分类账凭证类型的凭证号范围选择是01，如下图为01的规则：SHOEUR制作4二、凭证分录明细SHOEUR制作5记帐码：记账代码是控制凭证行项目输入的两位数字代码。它可以决定账户类型、借贷方向、凭证输入时画面上的字段的输入状态。对于总账科目的凭证——用40来表示总账的借方，用50表示总账的贷方对于应付账款相关借方有：21、22、23、24、25、26、27、28、29，贷方有：31、32、33、34、35、36、37、38、39对于应收账款相关借方有：01、02、03、04、05、06、07、08、

5、09，贷方有：11、12、13、14、15、16、17、18、1科目：第一个行项目科目是客户、供应商或者资产明细账科目，当然也可以是总帐科目，是凭证类型决定的。二、凭证分录明细SHOEUR制作6金额：借方分录此处输入借方发生额，由记账码40决定成本中心：费用类科目要挂成本中心文本：此处也是摘要，是凭证具体分录的摘要区别与凭证头的抬头文本其它字段的显示与输入控制是由记账码和科目的字段状态组决定.二、凭证分录明细贷方分录中输入记账码50,科目输入现金或银行类，再输入金额然后点击左上角的凭证——模拟，然后保存就完成一张凭证的录入。注意，此张凭证只录入了两个明细科目，

6、即一借一贷，然后加上凭证头的界面，总共出现了三个画面，也就是每一条分录就是一个界面然后加上凭证头。如果是N条分录，界面是：N+1SHOEUR制作7三、暂存凭证和模型凭证暂存凭证：这种凭证可以是不完整的，发生的情形可能是这样的场景：有999个行项目的凭证要输入，这时候你输入的头昏眼花，要休息会，喝下午茶，此时便可用暂存凭证功能。此时录入到10011102第三条分录，但整个凭证还没有录入完，此时点击左上角的凭证，然后在弹出的列框中点击保留，然后输入凭证号（此号可以自定义，不影响正式凭证）SHOEUR制作8三、暂存凭证和模型凭证SHOEUR制作9第一图中显示该凭证未

7、平，且只有三个科目，然后下图所示的临时凭证号中输入：44，点击暂存凭证即可。三、暂存凭证和模型凭证SHOEUR制作10在F-02打开的新增凭证界面左上点击“暂存的凭证”，调出上图的查询框，输入：44，回车显示出上次暂存未录完的凭证，然后增加一个现金科目，金额为贷方的2000，模拟凭证如下图所示：三、暂存凭证和模型凭证模型凭证：事务代码是FKMT，如果每个月的费用类凭证都比较固定可能有几百个分录，那就可以用此模型凭证，录入相应科目明细，金额可以不用平，直接保存，然后待到下月要使用此凭证时，调出再填上相应明细金额不用再录入科目。SHOEUR制作11如上图在系统中定

8、义了一个模型证FI45，只录入了借方银