某某省某庄市某城区实验小学及第二实验学校PPP项目财政承受能力论证报告（

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1、目录第一章项目概况....................................................错误!未定义书签。一、项目基本情况................................................错误!未定义书签。二、项目运作模式................................................错误!未定义书签。三、回报机制........................................................错误!未定义书签。四、风险分配基本框架.....

2、...................................错误!未定义书签。五、项目产出说明及绩效考核办法....................错误!未定义书签。第二章责任识别20一、股权投资支出责任20二、运营补贴支出责任20三、风险承担支出责任21四、配套投入支出责任21第三章支出测算22一、股权投资支出测算22二、政府付费支出测算22三、第三方收入22四、风险承担支出测算22五、配套投入支出测算23第四章能力评估24一、财政支出能力评估24二、行业领域平衡性评估25三、论证结论25第一章项目概况一、项目基本情况（一）项目名称某某市某某区实验学校及

3、第二实验小学PPP项目（二）项目类型和所属行业项目为新建项目，所属行业为社会事业类（三）实施机构与出资代表实施机构：某某市某某区教育局（四）项目联系人五）项目建设规模和内容本项目共分为某某区实验学校和某某区第二实验小学两所学校。期中某某区实验学校位于某某区承水东路；某某区第二实验小学位于某某市某某区前湾片区北侧。第二实验小学图1-1项目建设位臵13某某区实验学校位于某某区承水东路，校区占地面积54666.94m2（约82亩），建筑面积40000m2。项目新建小学教学楼10227m2、初中教学楼11365m2、实验楼5926m2、餐厅6728m2及配电室328m2，共

4、新增建筑面积40000m2。某某区第二实验小学包括办公楼、教学楼、餐厅、操场、运动场等业态，共有36个班级，能容纳人数1620人。项目占地面积共计33333平方米，建筑面积共计26667平方米。主要技术指标详见下表：表1-1项目主要技术指标序号项目计量单位数值备注一、某某区实验学校1建设规模1.1规划用地面积m254666.94约82亩1.2新建建筑面积m2400001.2.1小学教学楼m2102271.2.2初中教学楼m2113651.2.3办公楼m254261.2.4实验楼m259261.2.5餐厅m267281.3新增师生人数人24261.3.1新增学生人22

5、801.3.2新增教职工人146二、某某区第二实验小学1小学建设用地总面积平方米3333350亩2总建筑面积平方米266673容积率%0.80设计调0.84建筑密度%20.0%基底面积平方米66675绿地率%19.0%绿化面积平方米63336室外硬化及道路面积平方米20333备注：以上规模和内容来源于实施机构提供的可研报告，项目占地具体以批复的土地规模为准，建设内容具体以审批备案的施工图设13计文件为准。（六）项目投资和资金筹措1、项目投资本项目总投资估算为16000万元。某某区实验学校总投资10000万元，其中工程费用8700万元，工程建设其他费用788.68万元

6、，基本预备费511.32万元。某某区第二实验小学总投资共计6000万元，其中：建安工程费用4681万元，工程建设其他费用845费用（技术咨询费用114万元、项目配套费593万元、建设单位管理费137万元），预备费276万元，建设期利息198万元。表1-2项目投资估算汇总表序号分项单位数额一、某某区实验学校（一）项目总投资万元100001工程费用万元87002工程建设其他费用万元788.683基本预备费万元511.32二、某某区第二实验小学（一）项目总投资60001建设投资万元58021.1建安工程费万元46811.2工程建设其他费万元8451.2.1技术咨询费用万元

7、1141.2.2项目配套费用万元5931.2.3项目建设管理费用万元1371.3预备费万元2762建设期利息万元198备注：数据来源于实施机构提供的可研报告，项目最终实际投资以审计机构出具的决算审定值为准。2、资金筹措本项目总投资16000万元，其中项目资本金占总投资的25%，剩余资金由项目公司负责筹集。13二、项目运作模式（一）项目运作结构本项目采用建设—运营—移交（BOT）运作方式。某某市某某区人民政府授权某某区教育局作为实施机构与社会资本签订《PPP项目合同》，授权山东省宏达城市投资开发有限公司作为政府方出资代表与中选社会资本共同成立项目公司（SPV）。具