事业单位财务制度

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4、财务收支及纳税申报等情况。（三）负责协调办理财政投资基建工程付款手续，及时与区财政局、各施工单位核对工程款支付帐项，编制基建报表。（四）完成领导交办的其他工作。（五）对财政性资金投资项目的工程概算、预算和竣工决（结）算进行评估，对专项资金跟踪问效，监督检查资金的管理使用。二、岗位职责（一）会计岗位职责：1、进行账务登记核算工作具体负责：根据出纳所做凭证登记收支明细账、总分类账、资产负债明细账及固定资产明细账等，做到账账、帐表、账证相符。编制月末财务报表、月度纳税申报表、年度编制财务决算报表；经单位负责人签字确认后报出；2、月末监督出纳与银行

5、对账并编制未达账项余额调节表，与出纳核对货币资金余额；3、按照区财政局要求办理财政投资基建工程直接拨付手续，月末报送基建工程报表（书面及电子版）；4、按照区财政局要求，结合各单位具体职能编制部门经费及基建工程预算，经单位负责人签字确认后上报区财政；5、保管财务专用章，负责开具行政事业单位收款收据；6、严格执行税收相关法律制度，依法纳税，按照区税务局要求进行企业所得税申报工作；7、按照区财政经费预算审批金额及单位负责人要求办理经费申请事宜。8、完成单位负责人交办其他事项。（三）出纳岗位职责：1、负责日常经费支出报销工作，严格审查相关原始单据及

6、签字流程，按期编制财务收旬报；2、保管负责人名章、支票等银行票据，负责开具普通收据及经营性发票等；3、按照《事业单位会计》等会计制度做到现金、银行存款日记账日清日结，每日核对现金。月末在会计的监督下及时与开户银行对账，编制未达账项余额调节表，并与会计总账“现金”、“银行存款”余额核对；4、按照会计填制的纳税申报表办理纳税事宜；5、登记材料、低值易耗品明细账，月末与保管、会计进行账务核对，季度末进行实物盘点，编制盘点表；6、依照合同督促收费人员催缴欠款；7、完成单位负责人交办的其他事项。资金收付程序及管理办法第一条为进一步规范单位资金收付程序

7、，加强资金管理和监督，简化程序，提高资金使用效率，根据现行法规、制度的有关规定，制定本办法。第二条资金来源包括事业性收入和经营性收入。事业性收入主要有：区财政局按照年度预算核拨的部门经费、存款利息收入、行政事业性收费、上级补助收入等；经营性收入主要是服务性收入。第三条帐户的开设开设基本帐户和一般存款帐户。第四依据年初批复的部门预算、年度执行中的变更预算及财政投资基建工程款的专项拨付，结合自身经营性收入收取情况，对事业性支出、专项支出和经营性支出等采用不同的支付管理方式。第六条日常费用报销流程为：经手人填制报销凭证→单位负责人复审并签字→分管

8、领导签字→财政局领导签字；完成上述签字规程后，经手人将报销凭证交出纳，出纳对原始单据及签字流程会通会计再次审核，依照审核无误的凭证的金额支付现金或开具付款票据。对不规范原始单据退