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1、------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxx员工出差和差旅费报销管理制度【精品文档】员工出差和差旅费报销管理制度1.总则1.1为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理,结合公司的具体情况,制定本制度。1.2在*****管理有限公司范围内员工出差和差旅费报销,适用本制度。2.管理职能2.1根据必要、高效、节俭的原则,对出差及其费用进行控制。实行公司和部门
2、两级审批的办法。2.2行政部负责制度的检查落实,掌握部门领导(正副职)以上管理人员的出差时间、去向、事由的登记;财务部负责公司差旅费控制和报销;人事部门负责核查出差人员的考勤记录。3.管理程序3.1公司员工外埠出差应事先填写出差审批单(附表)。3.2公司领导(副职)、部门领导(正副职)出差由总经理审批,交行政部登记。3.3各部门员工出差由部门领导(正职)审批,并由本部门登记。3.4公司因工作特殊需要,邀请公司以外有关人员同往外埠或外埠人员来沪工作的,应由相关部门办理申请手续,报总经理批准。3.5出差审批单
3、获准后应将其复印件交财务部和人事部门备案。3.6出差人员在办理出差审批的同时,应办理差旅费预支手续。【精品文档】【精品文档】3.7出差人员出差返回后,应在一周内办理差旅费报销手续。一周内无故不结清预支差旅费者,财务部可在其次月工资内先行扣除。3.8差旅费的预支、报销审批权限参阅《*****管理有限公司财会管理制度》第二章。3.9差旅费报销范围限于:路途交通费、住宿费、伙食补贴费、市内交通费、通讯费。其他费用应另列报销。3.10对于未经事先审批登记的出差费用,财务部不予报销。4.差旅费报销标准4.1市内出差
4、伙食费按早餐¥5元、午(晚)餐¥10元标准凭据报销。4.2市内出差工作时间早于6点30分或超过18点30分的,方可报销早、晚餐伙食补贴。4.3市内出差交通费用凭据报销。4.4市内出差应尽量乘坐公交车、地铁、轻轨等公共交通工具,确属工作需要的可申请公司业务派车,对出租车的乘坐应严格控制。4.5外埠出差差旅费开支标准(见表):项目路途交通费住宿费(元/日)开支标准火车轮船飞机职务软卧二等舱位公务舱位单铺400以下单房600以下【精品文档】【精品文档】单铺300以下单房500以下部门经理硬卧三等舱位经济舱位单铺
5、150以下单房300以下一般工作人员单铺100以下单房200以下项目伙食补贴(元/日)市内交通杂项费用(元/日)开支标准一般地区职务4050按实报销部门经理50一般工作人员304.6外埠出差遇特殊情况高于上述标准的,须事先书面说明情况,报总经理特批,方可报销。4.7出差人员乘坐飞机应从严控制,出差路途较远或任务紧急的,经领导批准后方可乘坐。4.8出差人员的路途交通费按相应标准凭车、船、机票报销。4.9从20点至次日7点之间乘坐火车6小时,或连续乘车超过12小时的,可购卧铺车票。符合条件而未乘卧铺的,按所乘
6、座位票价的40%发给补助费。4.10住宿费根据实际住宿天数按限额凭发票报销,超过部分自理。4.11伙食补贴根据日历天数按相应标准包干。【精品文档】【精品文档】4.12连续乘车超过12小时(含12小时)的,可根据车票加发一天伙食补贴。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的,每夜加发一天伙食补贴。4.13市内交通补贴根据日历天数按相应标准包干。4.14出差人员自带交通工具或由接待单位提供交通工具的,不得报领市内交通补贴。4.15出差人员经批准乘坐飞机者,其在外埠乘坐往返机场的专线客车费用可凭据报销。4
7、.16出差人员从家或公司往返机场、车站、码头之间的市内交通费单程在¥50元以内的凭据报销,往返浦东机场应尽量乘坐机场班车。4.17通讯费按实凭据报销。4.18出差人员因工作需要产生的业务招待费用,经上级领导批准后凭据另行报销。4.19出差人员非因工作需要发生的一切费用,由个人自理。4.20出差人员赴外埠参加各类会议、培训的,住宿费、伙食补贴、市内交通费一般由主持单位统一支报,特殊情况须经公司分管领导批准后方可支报。【精品文档】【精品文档】4.21员工探亲、员工工作调动、员工搬迁家属路费等非公务性出差的差旅
8、费报销参照国家有关规定执行。5.附则5.1本制度未尽事宜,参照国家有关规定执行。5.2本制度自年月日起执行。【精品文档】
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