公司出纳季度工作总结

《公司出纳季度工作总结》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、公司出纳季度工作总结年第一季度的工作已经接近尾声，作为公司财务部的会计出纳人员，在工作中负责货币资金核算，办理现金收付，严格按规定收付款项。现将个人第一季度工作情况总结报告如下：　　一、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重建工作，使各项工作实现集团化，正规化。　　二、出纳工作，自接手出纳工作以来没有出现任何差错，每月认真做好备份，以及对有关数据进行统计，具有实施的工作内容有：　　1)与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。　　2)清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。　　3)核对保险名

2、单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。　　4)做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。　　三、有针对性的落实制度。　　制度是公司发展的灵魂，管理离不开制度，所谓的管理更重要的是纪律，是规则，所以自我反省后，找出原因，并改变以往的管理模式，有针对性的落实制度。　　四、办公室的日常工作。2/2　　为迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。并迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅；同时按照公司部署，做好了社会公益活动及

3、困难职工救济工作。　　但是在出纳工作中，有好的一面，也有发现的问题，在近阶段的工作检查理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务出纳本着“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，要及时调整自己的理念，让各项工作真正落实到实处，才能让日后的财务工作更顺利。　　财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。只有更好地对本年度第一季度的工作进行总结和归纳，才能在以后的工作中得到较大的

4、提升。网络搜集整理，仅供参考2/2