公司财务部部门职能说明书

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1、公司财务部部门职能说明书公司财务部部门职能说明书部门名称:财务部部门编号:制定时间:主要工作职责一、日常财务事务1、建立对外会计核算体系,负责企业的财务管理和经济核算,包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。2、照实反映公司的财务状况和经营成果。按时供应对外报表,依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。3、与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。4、客户的资信调查。5、正确进行成本费用的核算,准时精确供应公司的财务信息,并进行整理、分析和报告。6、合同保函的办理。7、参与公司合同付款方式的审核。付款审核。8、向合同项目负责人发出销

2、售合同款催收书。二、日常财务管理1、组织、制定、完善公司的各项财务制度。-3-2、建立健全公司内部核算的数据管理体系,执行与掌握公司预算的相关财务指标。3、公司运营的资金分析。4、参与企业经营决策,统一调度资金,厉行节省,合理避税,合理使用资金。5、为公司上市拟建上市公司财务体系。6、拟订年度经营利润安排草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。三、资金运作1、对公司筹措资金提出计划、建议、并详细操作经批准的债券融资。2、对外投资的财务分析。四、财务学问的培训五、监督和建议1、监督、检查公司各项财务计划执行状况,提出财务分析报告,并提出加强经营管理和财务管理

3、的建议。2、对公司的资金使用状况进行监督,并提出建议。权限范围1、财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。2、财务部有权根据财务制度审核员工借款项是否的确需要发生,并且前一笔借款是否已经核销。3、员工借款后一个月仍没有报帐的,并且没有前提特别说明的,财务有权根据财务制度赐予一定经济惩罚。4、各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证,不符合规定的,财务人员有权拒绝支付。-3-工作流程1、报销流程:经办人---部门秘书---部门经理------会计审核-----财务经理审核----财务总监批准----出纳报销2、借款流程:同报销流程3、票据传

4、递流程:出纳报销(现金、银行日报表)----会计审核记帐4、对外报表流程(全部对外报表需经他人审核):制表人----审核人区域经理岗位职责销售内勤岗位职责前台接待岗位职责管理人员岗位职责法务专员岗位职责经理助理岗位职责-3-