财务年度分析报告范文(两篇)

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1、财务年度分析报告范文(两篇)各位领导，各位代表，同志们：我受学校委托，向五届二次教代会作**年度财务工作报告，请予审议。第一部分财务收支情况一、收入预算执行情况**年，我校预算收入1.57亿元，实际收入72亿元，完成年度预算的1752%。其中：财政拨款1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1.25亿元、其他收入3368万元。收入总量较上年增加7957万元，增幅41.43%。收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大。拨款总量达1.1亿元，比上年增加5252万元，增长0.40%。包括：（1）基建经费拨款3639.56万元，包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政

2、专项补助本年形成支出3239.56万元；（2）国家奖学金、助学金拨款396.60万元；（3）**年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。二是事业收入增加1753万元，其中：教育事业收入比上年增加325万元，达1.01亿元；科研事业收入2347万元，比上年增加1428万元，增长15第14页5.47%。三是上级补助收入增加278万元，主要是职工增资款。二、经费支出执行情况**年，我校预算支出1.73亿元，实际支出3.23亿元，完成年度预算的186.71%。支出总量较上年增加1.4亿元，增幅77.13%。支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出35亿元。（一）人

3、员经费支出情况**年度，我校人员经费支出8788万元，较上年增加****67万元，增长28.84％。支出明细为：1、工资福利支出4844万元，较上年增加1025万元，增长26.85％。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是**年兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加786万元。另外，本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社保支出45万元。2、对个人和家庭的补助支出34****万元，比上年增加942万元，增长31.39%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提

4、租补贴等。支出增加主要原因：第14页一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴，离退休人员支出增加114万元；二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元；三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数，增加支出83万元；四是医疗费用支出继续上升；五是因学费收入增加，提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。**年，学校发放住房补贴596万元，包括住房公积金45亿元，比上年增加1.21亿元，增长105.98％。支出明细为：1、商品和服务支出4600万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（维护）费、培训费、招待费、专用材料、劳务

5、费、工会经费、福利费等项目支出。其中：水电费798.73万元（包括校本部6428万元和南校区156.45万元），较上年减少357万元，降幅3.9％，但支出总量仍较大。劳务费2614万元，比上年减少25.5万元，支出水平持续下降。交通费144.52万元，差旅费249.17万元，维修（维护）费587.61万元，培训费101.53万元，招待费118.47万元，实验专用材料5430万元，工会经费44.10万元，福利费385.77万元。2、其他资本性支出1.88亿元，主要包括：房屋建筑物购建第14页1.35亿元，其中：和平苑3栋职工住宅楼投入3117万元，校本部研究生公寓楼、图书馆

6、等项目投入3285万元，南校区学生宿舍、教学楼、实验楼等项目投入3855万元，二附院医疗综合楼基建投入3240万元。专用设备购置3057万元，主要是招生规模扩大后,为进一步改善实验和教学条件，学校增加经费投入，建成70万元的大学生外语自主学习中心，完成130万元校园二级子网的升级和改造等建设任务；同时中央与地方共建专项资金1100万元的投入，改善了学校基础实验室的装备条件。基础设施建设1167.39万元，主要用于实验室和基础设施的修缮与改造。**年度，全校实现收入72亿元，发生支出3.23亿元，年度超支5136万元，均为基本建设形成的负债。截至**年底，学校各类贷款余额为

7、54亿元。第二部分**年主要财务工作**年，在校党委、行政的正确领导下，财务管理工作以科学发展观为统领，贯彻落实学校“十二五”发展规划，服务于“教学研究型大学”的办学定位要求，多方筹集办学资金，全面改善办学条件，努力提高办学效益，积极推进和谐校园建设。第14页一、完善财务运行机制，不断适应财务管理工作新形势。一是加强会计基础工作，努力提高会计工作质量。重点是加强往来款项的清理工作。二是加强专项经费管理，发挥校级财务的监督作用。财务处会同教务、审计部门对教学单位**年度教学经费使用情况进行专项检查，确保教学运行经费的有效使用，提