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时间：2022-02-01
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1、存货月结培训部门：讲师：1.重计现有库存月结作业流程执行时机：1.发觉关帐年月以后，现行年月以前的某月月初库存数量及金额有误（品号月统计信息）。2.发觉品号信息单头或单身的库存数量及金额有误时。2.设置冻结日期将冻结日期设为库存现行年月月末月结作业流程3.库存盘点-自动生成抽盘料件将同样条件的品号库存信息,生成于「录入盘点料件」作业中月结作业流程4.库存盘点-打印盘点料件、实际盘点5.库存盘点-录入盘点数量月结作业流程6.库存盘点-重赋盘点数量月结作业流程7.库存盘点-自动生成盘盈亏单当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实盘数量生成差异时,必须生成
2、盘点调整单(盘盈盘亏单)来调整库存账面量,本作业目的就是自动生成盘盈亏调整单.月结作业流程8.生成价差调整表月结作业流程9.价差调整-自动生成价差调整单月结作业流程计算品号当月份的月加权平均成本，并更新「库存交易明细信息档」及「库存交易单据」，并更新「品号信息」的单头及单身库存金额及数量。10.月底成本计价月结作业流程11.计算生产成本月结作业流程月结作业流程12.自动生成工单工时13.汇总工作中心工时月结作业流程14.录入工作中心成本月结作业流程15.计算生产成本月结作业流程16.自动调整库存月结作业流程1.尾差调整：将库存数量为零，金额不为零的料件
3、，生成一张成本调整单于「库存交易单据」录入中，调整后（单据确认），相应料件库存数量及金额均为零。2.分库调整:将各库库存金额调整成成本计算后的成本金额17.月底存货结转月结作业流程1.结算当月份的库存及统计当月的库存交易，生成品号现行年月交易统计信息。2.运行后现行年月＋1，所有原现行年月的成本、库存相关的信息无法再进行修订。3.应付帐款信息必须完成结帐（货款必须确定完成）。4.所有的交易单据不可输入、取消审核或审核。5.若有成本计算子系统，应配合成本系统进行信息结算谢谢!
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