年度季度月度结账清单支持性文件

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1、年度所需资料1.结账清单和结账时间表(附上有任何关帐后调整的支持性文件)2.盖章签字的现金流量表(季度)3.盖章签字的资产负债表和损益表(财务经理和总经理签字)4.资产负债类和损益类(电子版本PBC表+财务经理注解)5.资产负债类和损益类封面6.现金盘点表7.银行对账单8.银行余额调节表(账上与对账单金额没有差异也要制作余额调节表)9.调节金额的支持性文件10.询证函及函证汇总表：  应收账款占期末总余额10%的款项其他应收账款占期末总余额10%的款项预付账款占期末总余额10%的款项应付账款占期末总余额10%的款项其他应付款占期末总余额10%的款项预收账款占期末总余额10%的款项  所

2、有关联方往来11.盘点：存货盘点指引、盘点报告、报废清单(如有报废)固定资产盘点指引、盘点报告、报废清单工程物资盘点指引、盘点报告、呆滞积压物资清单(如有工程物资)12.银行长短期借款应付利息测算表及借款合同13.公司期后付款汇总表<电子版,包括期后用现金和银行存款支付的费用和货款>14.公司的税务资料增值税纳税申报表所得税纳税申报表退税证明(如银行退税回单)税收优惠政策批文或证书15.长期应付款的应付利息测算表16.软件退税收入的计算表季度所需资料1.结账清单和结账时间表(附上有任何关帐后调整的支持性文件)2.盖章的现金流量表(季度)3.盖章的资产负债表和损益表(财务经理和总经理签字

3、)4.资产负债类和损益类(电子版本PBC表格+财务经理注解)5.资产负债类和损益类封面6.现金盘点表7.银行对账单8.银行余额调节表(账上与对账单金额没有差异也要制作余额调节表)9.调节金额的支持性文件10.询证函及函证汇总表：  应收账款占期末总余额10%的款项其他应收账款占期末总余额10%的款项预付账款占期末总余额10%的款项应付账款占期末总余额10%的款项其他应付款占期末总余额10%的款项预收账款占期末总余额10%的款项  所有关联方余额11.盘点存货盘点指引、盘点报告、报废清单(如有报废)固定资产盘点指引、盘点报告、报废清单工程物资盘点指引、盘点报告、呆滞积压物资清单(如有工程

4、物资)12.银行长短期借款应付利息测算表及借款合同13.公司期后付款汇总表<电子版,包括期后用现金和银行存款支付的费用和货款>14.公司的税务资料增值税纳税申报表所得税纳税申报表退税证明(如银行退税回单)税收优惠政策批文或证书15.长期应付款的应付利息测算表16.软件退税收入的计算表月度多需资料1.结账清单结账时间表(附上有任何关帐后调整的支持性文件)2.盖章的资产负债表和损益表(财务经理和总经理签字)3.资产负债类和损益类(电子版本PBC表格+财务经理注解)4.资产负债类和损益类封面5.现金盘点表6.银行对账单7.银行余额调节表(账上与对账单金额没有差异也要制作余额调节表)8.调节金

5、额的支持性文件9.新的银行长短期借款应付利息测算表及借款合同10.公司的税务资料增值税和所得税纳税申报表退税证明(如银行退税回单)税收优惠政策批文或证书11.长期应付款的应付利息测算表