乌兰县砂石料场建设项目可行性研究报告

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1、乌兰县砂石料场建设项目第一章总论1.1项目摘要1.1.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：乌兰县海平砂场建设项目建设性质：扩建建设地点：乌兰县铜普镇河南村一社1.1.2建设单位：1.1.3建设期限：1年，即2011年4月—2012年4月。1.1.4产品方案及规模项目采矿面积0.06平方公里。项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中：细砂3万立方米；混合砂1.2万立方米；砾石（1.2cm）0.35万立方米；碎石（1.2cm）0.45万立方米。1.1.5主要建设内容1、建筑工程：建设厂房95㎡。2、设备项

2、目主要生产设备有15台（套），其中：挖掘机2台；装载机3台；自卸车5台；筛床2台。1.1.6投资结构及资金来源1、投资结构项目估算总投资572.3376万元，其中：建设投资551.17万元（包括工程费用411.95万元；工程建设其他费用112.98万元；预备费26.25万元），占总投资的96.3%；流动资金21.19万元，占总投资的3.7%。2、资金来源项目申请银行借款10万元，占总投资的1.75%；企业自筹资金541.17万元，占总投资的98.25%。1.1.7项目效益1、经济效益项目达产正常年新增营

3、业收入260.1万元；年税费总额41.33万元，其中销售税金及附加15.9万元，所得税25.43万元；年利润76.29万元（所得税后）。总投资收益率：15.76%（年平均）；资本金净利润率：21.65%（年平均）；静态投资回收期：5.31年（税后）；财务内部收益率：18.38%(税后)；财务净现值：139.1万元(税后)。2、生态和社会效益项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保

4、护自然生态环境具有积极意义。同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设37和牧民定居工程及其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费41.33万元（其中增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元，

5、所得税25.43万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。项目建设社会效益显著。1.2项目单位基本情况项目单位名称：乌兰县海平砂场法定代表人：刘春林企业性质：乌兰县海平砂场成立于2006年，主要从事砂石料开采销售业务。企业经过5年的建设与发展，已拥有总资产300多万元（其中固定资产210万元），年收入近160万元，缴纳税金6万多元，成为乌兰县私营企业中的利税大户，目前企业无负

6、债。企业通过拍卖取得了乌兰县海平砂场的砂石矿的采矿权（该砂石矿为乌兰县铜普镇唯一一家大型开采销售砂石矿的企业），为企业的持续发展奠定了良好基础。1.3可行性研究报告编制依据1、《国务院关于支持青海等省藏区经济社会发展若干意见》；2、《青海省人民政府关于印发〈海西州实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知 》；3、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；4、《海西州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；5、《海西州37矿产资源整合总体方案》、《非金属矿区整合实施方案》；6、《乌兰县国民经济和社会发展第十一

7、个五年规划纲要》；7、建设单位提供的其他有关资料。1.4主要技术经济指标表1-1：主要技术经济指标序号名称单位指标备注1项目设计生产能力立方米50000达产正常年2新增劳动定员人17　3项目总投资万元572.36　3.1其中：建设投资万元551.17　3.2流动资金万元13.54　3.3年销售收入（不含税）万元260.10达产正常年4税金及附加万元15.90达产正常年5年总成本万元142.48达产第2年6年利润总额万元101.72达产第2年7年所得税万元25.43达产第2年8税后利润万元76.29达产第

8、2年9财务盈利能力分析　　　10财务内部收益率(FIRR)　22.76%所得税前10.1财务内部收益率(FIRR)　18.38%所得税后10.2投资回收期(Pt)年4.80所得税前10.3投资回收期(Pt)年5.31所得税后10.4总投资收益率　15.76%年平均10.5资本金净利润率　21.65%年平均10.6盈亏平衡点　49.44%以生产能力利用率表示10.7投资财务净现值　　　11投资财务净现值(ic=12%)万元246.68所得税前