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时间:2018-03-25
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1、报送单位:________________ 曲靖富力发展有限责任公司 财 务 会 计 报 表 _______年度_______季度_______月份单位负责人: 会计主管: 制表: 报出日期: 年 月 日 现 金 流 量 表编制单位:曲靖富力发展有限责任公司 年 月 单位:元项 目行次金 额项 目行次金 额一、经
2、营活动产生的现金流量 三、筹资活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 借款所收到的现金25 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 2 现金流入小计26 收到的除增值税以外的其他税费返还 3 偿还债务支付的现金27 收到的其他与经营活动有关的现金4 分配利润支付的现金28 现金流入小计 5 偿付利息所支付的现金29 购买商品、接受劳务支付的现金 6 融资租赁所支付的现金30 支付给职工及为职工支付的现金 7 现金流出小计31 支付的增值税款 8 筹资活动产生的现金流量净额32 支付的所得税款 9四、汇率变动对现
3、金的影响额33 支付的除增值税、所得税外的其他税费10五、现金及现金等价物净增加额34 支付的其他与经营活动有关的现金11 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 现金流出小计12 用固定资产进行对外投资35 经营活动产生的现金流量净额132、净利润调整为经营活动现金流量二、投资活动产生的现金流量 净利润36 收回投资所收到的现金14 加:固定资产折旧37 分得股利或利润所收到的现金15 无形资产摊销38 取得债券利息收入所收到的现金16 递延资产摊销39 处置固定资产及其他长期资产所取得的现金净额17 坏帐准备金
4、提取额40 现金流入小计18 捐赠支出41 购置固定资产所支付的现金19 固定资产报废损失42 权益性投资所支付的现金20 财务费用43 债权性投资所支付的现金21 经营性应付项目增加数44 支付的其他与投资活动有关的现金22 减:经营性应收项目增加数45 现金流出小计23 处置其他长期资产净收益46 投资活动产生的现金流量净额24 存货增加数47资 产 负 债 表制表单位:曲靖富力发展有限责任公司 报表日期: 年 月 日 单位:元资 产行次年初数 期末数
5、 负债及所有者权益行 次 年 初 数期 末 数流动资产流动负债货币资金1 短期借款51 短期投资2 应付票据53 应收票据3 应付帐款54 应收帐款4 预收帐款55 减:坏帐准备5 代销商品款56 应收帐款净额6其它应付款59 预付帐款7 应付工资60 应收出口退税8 应付福利费61 应收补贴款9 未交税金62 其他应收款10 未付利润64 存货11 其他未交款65 待转其它业务支出12 预提费用66 待摊费用13 一年内到期的长期负债67 待处理流动资产净损失14 其他流动负债68一年内到期的长
6、期债券投资15其他流动资产16 流动资产合计20流动负债合计70长期投资长期负债 制表日期: 年 月 日资 产 负 债 表制表单位: 报表日期: 年 月 日 单位:元资 产行次年初数 期末数 负债及所有者权益行 次 年 初 数期 末 数 长期投资21 长期借款71固定资产 应付债券73 固定资产原价24 长期应付款74 减:累计折旧25 固定资产净值26 其他长期负债8
7、0 固定资产清理27 其中:住房周转金81 在建工程28长期负债合计82 待处理固定资产净损失29递延税款 固定资产合计35递延税款贷项84无形资产及递延资产负债合计85 无形资产36所有者权益 递延资产37 实收资本86 资本公积92无形资产及递延资产合计40 盈余公积93其他长期资产41 其中:公益金94递延税项 未分配利润96递延税款借项42 所有者权益合计98 资产总计50 负债及所有者权益总计 100 制表日期:年月日
8、 利润及利润分配表编制单位:曲靖富力发展有限责任公司 2001年12月 单位:元项 目行次本月数本年累计数项 目行次本月数本年累计数一、产品销售收入1一、利润总额1 减:产品销售成本2 减:企业所得税2 产品销售费用3二、税后利润3
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