酒店差旅费报销规定

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1、差旅费报销规定为了规范酒店差旅费的管理，控制差旅费开支，保证出差人员工作与生活的需要，本着利于工作、节约开支的原则，特制定本办法。一、工作人员出差，须事先向行政办公室提交经部门经理批准的《出差申请单》，报告中必须写明出差地点、预计出差天数、出差目的、是否酒店派车、预期要达到的效果、是否需要宴请、出差费用预算等，最后报总经理批准后方可办理其他出差相关事宜。二、凭有效的《出差申请单》出差人员填写《借款单》，写明出差事由、地点、人数、预计天数及预借金额等。按借款程序（经办人-部门经理-财务总监-总经理）审批后，方可借支差旅费。出差人员必须将以前借支的款项结清，才能借支本次差

2、旅费。三、报销及补贴标准：酒店工作人员出差报销标准如下表：标准职务交通费用住宿费标准市内交通费标准伙食费补贴总经理据实报销据实报销据实报销据实报销副总级据实报销不超过500不超过120元/天120部门经理据实报销不超过350不超过100元/天100其余人员据实报销不超过250不超过60元/天60注：部门经理含部门助理、部门副经理、部门经理及享受部门助理以上级待遇的人员。四、费用报销规定：㈠交通费：是指由出差地到出差目的地的长途交通费。出差人员乘坐的交通工具规定如下：1、主管级以下人员（含主管）可以乘坐火车硬座、轮船三等舱以下、汽车、中巴车或大巴车；2、部门经理可以乘坐

3、火车硬卧、轮船三等舱以下、汽车、中吧车或大巴车；3、副总级、总监级原则上可以乘坐飞机，但须报总经理批准；4、以上各级人员工作需要乘坐飞机，经特别请示，报总经理批准后可以乘坐。5、因工作需要，随行职级低的工作人员，可享受同行高职级人员（或客人）同等待遇。㈡伙食费：1、根据补贴标准按出差自然（日历）天数计算给予出差人员补贴。2、出差人员陪同客人（外宾）全天在餐馆就餐或已享受餐费据实报销的，不再给与出差伙食补贴。3、出差参加会议的人员，会议期间安排食宿的，不再给补贴。㈢住宿费：1、实行“按级定标、按标控制、分项计算、累计考核、凭据报销、超标自负”的办法。2、出差人员报销住宿

4、费必须凭有效的住宿费发票，在规定的报销标准内报销住宿费，超过标准的部分自理，没有有效的住宿费发票的不予报销。3、住宿费发票必须与《出差申请单》注明的出差目的地和出差时间相符，否则视为无效发票，财务部有权拒绝报销。㈣市内交通费：1、是指出差人员出差所在地城市内的交通费，原则上市内交通不得乘坐出租车，特殊情况必须报总经理批准。2、市内交通费实行“按级定标、按标控制、分项计算、累计考核、凭据报销、超标自负”的办法。3、出差人员报销市内交通费必须凭有效的市内交通费发票，在规定的报销标准内报销市内交通费，超过标准的部分自理，没有有效的市内交通费发票的不予报销。4、市内交通费发票

5、必须与《出差申请单》注明的出差目的地和出差时间相符，否则视为无效发票，财务部有权拒绝报销。5、市内交通费发票如果出现叁张以上的连号，财务部有权确认其为无效发票，并且不予报销。6、由市内到机场的交通费（可以乘坐出租车）不属于市内交通费的范围，应该记入交通费（与机票等同）。㈤业务招待费：1、总经理出差可以报销业务招待费；2、副总级人员出差原则上不能报销业务招待费，如果确需招待客户时，必须先请示总经理同意后，方可发生，同时计入本人当年应酬费预算指标；3、其他人员出差一律不可报销业务招待费。4、业务招待费原则上按一般客人**元/人，特殊客人**元/人的标准进行掌握(含酒水)。

6、五、费用报销审批程序1、粘贴：出差人员到财务部领取差旅费报销粘贴单，根据出差票据情况，按费用类型分门别类进行粘贴。要求每一张票据必须粘贴到粘贴单上，绝对不允许将票据重叠粘贴，票据粘贴时尽量保持整洁漂亮，不符合规定的，财务部有权要求重新粘贴；2、填报：出差人员在财务部领取差旅费报销单，根据出差发生费用实际情况，按差旅费报销单的内容，据实填写各项费用金额。然后，将《出差申请单》附在报销单后面，报本部门经理签批后送财务部总帐主管审核；3、审核：财务部总帐主管接到出差人员送来的差旅费报销单，必须在第一时间内进行审核。审核的内容包括：a、是否按要求粘贴票据；b、是否有《出差申请

7、单》；c、是否酒店派车；d、票据是否合法有效；e、是否借支差旅费；f、是否享受伙食补贴；g、根据出差自然天数计算伙食补贴；h、如果发生了业务招待费，每次招待费的发票背面必须有：①经手人；②宴请对象；③总经理签批。没有经总经理签批的业务招待费发票视为无效票据，财务部有权拒绝给予报销。i、业务招待费是否超过预算指标，如果超过预算指标，不得报销。（业务招待费预算指标包含酒店内的餐饮、康乐招待费用）。4、审批：出差人员将由总帐主管审核后的差旅费报销单送财务总监、总经理审批后财务部给予报销，国外的差旅费报销必须报总经理审批后财务部才可以给予报销。六、其他规定：