机械设备制造有限责任公司财务管理制度

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1、xx机械设备制造有限责任公司财务管理制度目录01、财务部日常工作制度…………………………………………………………………………202、财务岗位分工与设置制度……………………………………………………………………403、财务部会计工作交接制度…………………………………………………………………704、会计档案管理制度……………………………………………………………………………805、电算化管理制度………………………………………………………………………………1406、企业税务管理制度……………………………………………………………………………1507、税务风险管理制度…………………………………

2、…………………………………………1708、购销发票管理制度……………………………………………………………………………2009、发票接受复核管理制度………………………………………………………………………2210、增值税专用发票特别核查管理制度…………………………………………………………2211、销售流程管理制度……………………………………………………………………………2312、采购流程管理制度……………………………………………………………………………2413、账务基本核算制度……………………………………………………………………………2514、财务报销流程管理制度…………………………

3、……………………………………………2915、成本核算管理制度……………………………………………………………………………3416、存货管理制度…………………………………………………………………………………3917、固定资产管理制度……………………………………………………………………………4218、生产物料流程管理制度………………………………………………………………………4819、资金支付审批一般管理规定…………………………………………………………………4820、货币资金日常管理制度………………………………………………………………………4921、备用金管理制度………………………………

4、………………………………………………5222、票据收据管理制度……………………………………………………………………………5323、财务印章管理制度……………………………………………………………………………54110xx机械设备制造有限责任公司财务管理制度24、应收账款管理制度……………………………………………………………………………5525、采购及应付账款管理制度……………………………………………………………………6026、财务报告及管理报表编制制度………………………………………………………………6227、财务分析制度…………………………………………………………………………………

5、6628、成本管理控制制度……………………………………………………………………………6929、经济合同的管理办法…………………………………………………………………………7330、仓储管理制度…………………………………………………………………………………7431、内部牵制制度…………………………………………………………………………………7632、财务经理的工作内容…………………………………………………………………………7933、财务部绩效考核管理办法……………………………………………………………………80财务部日常工作制度1.目的为了规范财务部工作，清晰界定部门工作职责，根据机构设

6、置方案及相关基本管理制度，确立本制度。2.适用范围110xx机械设备制造有限责任公司财务管理制度适用于公司财务部管理。3.管理规定3.1财务部职能。财务部负责公司财务管理和会计核算工作，具体履行以下职能:3.1.1依据国家统一会计制度组织制定本公司会计制度，依据本公司会计制度建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系。3.1.2组织制定和不断健全财务管理制度，组织编制财务预算，依据公司全面预算管理制度对公司财务实行全面预算管理。3.1.3分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财务管理制度执行情况。3.1.4建立内部报表体系，为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。3

7、.1.5依照本公司会计制度规定，编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。3.1.6负责公司职工工资、福利的发放。3.1.7负责公司各种费用审核和报销事务，组织各部门进行成本控制管理。3.1.8协调与税务部门的关系，执行国家税法政策，做好纳税申报工作。3.1.9设计内部控制制度，做好日常财务监督控制。3.1.10有效合理使用资金，协调与各家银行的关系，根据公司资金情况做好融资工作。3.1.11依据政府部门规定和本公司管理要求编报内部和外部统计报表。3.1.12执行材料管理制度