鑫泰化工投资有限公司商业计划书

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1、张掖市鑫泰投资有限公司商业计划书第一章摘要1.1公司基本情况1.1.1公司名称:张掖市鑫泰投资有限公司1.1.2成立时间:2009年5月21日1.1.3注册地区:甘肃省张掖市1.1.4注册资本:壹仟万元人民币1.1.5法人代表:杨志俊1.1.6主要股东及持股比例:杨志俊持股75%，谢西平持股15%，张海霞持股10%。1.1.7主营业务:电石生产项目投资管理1.1.8近三年财务状况近三年，公司主要财务数据见下表。项目年度2012年2013年2014年备注一、资产总计947.293714.928588.361．流动资产376.23354.00460.362．固定资产571.0

2、62360.927128.00⑴固定资产1206.634288.34⑵在建工程571.061154.292839.663．无形资产及递延资产1000.001000.00二、负债及所有者权益947.293714.928588.361．流动负债36.291370.812577.692．长期负债600.003．所有者权益911.002344.115410.67⑴实收资本1000.001000.001000.00三、营业收入1．营业收入0002．营业支出89.0055.8989.333．净利润-89.00-55.89-89.33四、资产负债率036.9%30.0%58张掖市鑫泰投

3、资有限公司商业计划书1.1.9公司住址:张掖市甘州区张火公路一公里东侧1.1.10联系方式联系电话：0936-传真：0936-电子邮件：gsszysxttz@163.com联系人：杨志俊1.2主要管理者情况1.2.1董事长杨志俊，男，现年52岁，大专文化，甘肃山丹人，中国优秀杰出企业家，曾成功领办了多家公司。1.2.2总经理王德元，男，现年47岁，大专文化，甘肃白银人。具有丰富的企业管理经验和独特的企业管理方法。1.2.3总工程师谢西平，男，现年60岁，大学文化，高级工程师。潜心从事直流电石炉技术研究15年，积累了丰富的生产经验，围绕电石生产及冶炼炉技术革新发明专利技术6

4、项。1.3产品描述本项目采用技术合伙人谢西平发明的超大型中空电极直流密闭电石炉生产电石，生产技术水平属国内首创。采用该项技术生产电石吨产品电耗仅为2600度，比目前国内平均水平节电600度，吨产品综合成本降低500元，且产品质量可达到特级标准，产品具有明显的竞争优势和较强的市场占有力。1.4研究与开发58张掖市鑫泰投资有限公司商业计划书围绕本项目核心技术熟化及后续产业开发，吸收6名专家及西安交通大学的12名研究生成立了专门研发团队，公司每年拿出50万元研发经费，支持研发团队开展创新研究。1.5行业及市场我国是目前世界上最大的电石生产和消费国，电石的消费结构比较稳定，大部分

5、用来生产PVC。近年我国PVC市场需求一直以年均4%的速度快速增长,带动了电石行业发展，未来三年内电石价格有望上升到2012年的水平，本项目投产后正常年销售收入可达到85500万元。1.6成本费用本项目年总成本费用为63909万元，每生产1吨电石的成本费用为2230.3元。1.7产品制造本项目产品生产制造方式为自建厂生产产品，生产厂区基础设施完善，采用的直流生产技术是国内首创技术，生产工艺先进，资源丰富，可大批量生产品质较高的电石。1.8管理本项目组织机构设置合理，运转高效，吸纳了一批优秀管理人才参与管理，管理中充分借鉴现代企业管理模式，贯彻以人为本的管理理念，制定了科学

6、合理的内部管理制度，能充分调动员工的积极性参与生产管理，提高工作效率。1.9融资说明本项目计划对外融资3亿元，主要用于支付石家庄新华新能源环保科技股份公司EPC总承包该项目建设的工程款和设备采购款，借款期限为五年，融资成本年息不超过12%，公司可以土地、矿山、已建成工程58张掖市鑫泰投资有限公司商业计划书设备及整个项目做抵押，投资者可入驻项目单位，监督资金使用，监管财务按期清偿借款本息。1.10财务预测项目年总成本费用为63909万元，正常年销售收入为85500万元。生产期年平均利润18231.54万元。全投资内部收益率:税前25.88%,税后21.01%。全投资回收期:

7、税前5.83年,税后6.63年(均含建设期)。财务净现值(ic=12%):税前55276.21万元,税后33658.28万元。总投资收益率：29.13%资本净利润率:24.38%盈亏平衡点生产能力利用率:33.73%1.11风险控制本项目无政策风险，盈利能力强，且产品生产成本低、品质好，基本不存在市场风险，所面临的主要是安全风险和资金风险，安全风险可通过必要的安全防范措施进行防范，对项目不构成过大的影响，资金风险较大，若能一次性融到足量资金，按项目计划建成投产，即可化解资金风险。58张掖市鑫泰投资有限公司商业计划书第二章公司基