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1、普丰证券投资基金年度报告基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司45普丰证券投资基金年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月13日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则
2、管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“无保留意见”的审计报告。45目录一、基金简介3二、主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况5三、基金管理人报告6四、基金托管人报告9五、审计报告10六、基金财务会计报告10七、基金投资组合报告24八、基金份额持有人结构41九、重大事项揭示41十、备查文件目录4445一、基金简介（一）基金名称：普丰证券投资基金基金简称：基金普丰交易代码：基金运作方式：契约型封闭式基金合同生效日：1999
3、年7月14日报告期末基金份额总额：30亿份基金合同存续期：15年基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所上市日期：1999年7月30日（二）基金投资目标：导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合,实现风险与收益的有效平衡，力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益,实现基金资产的长期稳定增值。基金投资策略：本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进一步分散风险的同时,积极投资绩优股和成长股,将基金总资产按一定比例分为指数化投资部分、债券投资部分和优化组合投资部分,力争在降低风险的同
4、时,实现基金资产增值。（三）基金管理人
法定名称：鹏华基金管理有限公司
注册及办公地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦18、27层邮政编码：法定代表人：孙枫信息披露负责人：程国洪45联系电话：0755-传真：0755-电子邮箱：ph@mail.phfund.com.cn（四）基金托管人法定名称：中国工商银行股份有限公司注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码：法定代表人：姜建清信息披露负责人：庄为联系电话：010-传真：010-电子邮箱：custody@icbc.com.cn（五）信息披露报纸名称：中国证券报，证券时报，上海证券报登载年度报告正文的管理人互
5、联网网址：http://www.phfund.com.cn基金年度报告置备地点：深圳市深南东路5047号发展银行大厦18、27层鹏华基金管理有限公司北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司(六)其他有关资料会计师事务所和经办注册会计师会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司注册地址：上海市浦东新区东昌路568号办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼法人代表：杨绍信电话：021-传真：021-45经办注册会计师：汪棣、单峰二、主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况（一）财务指标单位:人民币元序号项目2005年2004年2003年1基金本期净收益
6、-166,384,836.91-108,889,872.05-25,941,032.432基金份额本期净收益-0.0555-0.0363-0.00863期末可供分配基金收益-334,833,819.97-340,450,228.57-59,559,111.014期末可供分配基金份额收益-0.1116-0.1135-0.01995期末基金资产净值2,841,990,504.602,659,549,771.432,968,523,319.216期末基金份额净值0.94730.88650.98957基金加权平均净值收益率-6.18%-3.73%-0.93％8本期基金份额净值增长率6
7、.86%-10.41%14.09％9基金份额累计净值增长率16.57%9.09%22.69%提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字（二）基金净值表现1、基金普丰历史各时间段基金份额净值增长率 净值增长率净值增长率标准差过去三个月2.43%1.24%过去六个月8.97%1.48%过去一年6.86%2.12%过去三年9.22%1.98%过去五年-20.08%1.85%自基金合同生效起至今16.57%1.97%注：基金合同
