公司差旅费管理规定范文

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1、公司差旅费管理规定范文　　第一章总则　　第一条为加强公司差旅费用报销管理，规范差旅费支出审批程序，根据《内部会计控制规范-基本规范》、《内部会计控制规范-货币资金》等财会规章，结合公司实际，制定本办法。第二条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助、会议费、培训费、公杂费等。　　第三条差旅费报销要严格执行财务联签办法，据实报销。各单位(部门)应严格执行出差报销审批制度，严格控制出差人数和天数。不得随意延长出差时间，不得绕道游览名胜古迹。　　第二章城市间交通费　　第四条员工要按照规定等级乘坐交通工具，凭票据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工

2、具的，超支部分自理。标准如下：　　(一)公司中层及以下人员出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急，需要乘坐飞机的，事前经副总指挥批准方可乘坐，并在机票上签字后方可报销。　　(二)两人及两人以上人员出差，可按职务高的人员标准乘坐交通工具。　　(三)人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，由公司经营部按年度统一办理。　　(四)出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过8小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。乘坐硬座时，按硬座票价的60%发放补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。　　(五)非特殊情况不得租赁公司以外车辆出差。　　第三章住宿费　　第五

3、条住宿费　　(一)凡在省内出差，可以住延安市车村煤矿在延安和西安办事处，若办事处员满，办事处主管应出据相关证明，方可在外住宿。西安办事处住宿标准50元/人，出据西安办事处住宿收款收据，回本单位予以报销。　　(二)住宿费要按规定的标准，凭住宿发票报销(注：住宿发票需填写住宿人单位名称、住宿人数、住宿天数),高于标准部分自理。确因特殊情况住宿费超标准，需经公司副总指挥批准后方可据实报销。　　参加会议出差的员工，如果会议统一安排住宿，住宿费超标准，经公司副总指挥批准并凭会议组织单位出具的有效凭证据实报销。　　(二)办事处员满时住宿标准：　　单位：元/间/天　　(三)公司中层及以下人员出差住宿，原

4、则上两人一个标准间。单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿或标准间包住，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。　　(四)两人及两人以上出差，职务低的员工可随同职务高的住同一档次的酒店或宾馆。　　第四章伙食补助　　第六条伙食补助　　伙食补助主要用于员工出差期间就餐开支。　　(一)员工的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费　　票据为凭据，按出差自然(日历)天数计算。　　(二)不分途中、住勤和职务级别，每人每天补助标准为：远离县城城区以外进入项目地的野外补助35元;一般地区50元;省会城市60元;直辖市、特殊地区(指深圳、厦门、珠海、汕头市及海南省，下同

5、)80元。　　(三)连续乘坐车船超过8小时(含8小时)的，途中伙食补助费50元。　　(四)发放伙食补助后出差期间就餐费不予报销，因工作需要所发生的招待费报公司副总指挥批准方可招待。　　(五)经工会组织安排到外地疗养、休假的人员(途中实行包干)，持疗养证明，按疗养天数每天全额发放20元补贴。　　第五章公杂费　　第七条公杂费主要用于员工的订票费、退票费、寄存费、市内交通费等。　　(一)公杂费除市内交通费外，其他费用凭票据实报销。　　(二)市内交通费实行每人每天费用包干办法。　　标准为：公司领导60元;公司中层人员40元;公司主管及以下人员30元。　　(三)出差地车站(或机场)至宾馆往返一次的交

6、通费据实报销，不在包干费用以内。　　(四)员工自带交通工具或由其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，不再补助市内交通费。　　第六章会议、培训差旅费　　第八条会议、培训期间差旅费　　(一)员工外出参加会议，比照出差标准报销。凡交纳会议费的，会议期间不发放伙食补助费，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照规定报销。　　会议费需凭领导批准的会议通知和合法票据报销，报销费用不得超出会议通知中所列标准。　　(二)员工外出学习、培训，培训费中包括食宿费的，学习培训期间(不包括途中)不发伙食补助费，乘车途中按正常出差发放。培训费中明确不包括食宿费的，可发放伙食补助。学习、培训期间公杂费

7、不予报销。培训资料费和培训费凭培训通知及合法票据报销，报销费用不得超出培训通知中所列标准。　　(三)员工出差、培训期间，因游览或非因工作需要的参观而发生的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款进行的请客、送礼、游览等。　　(四)所有的学习班、研讨班、培训班等，必须经副总指挥批准后方可参加。　　第七章调动、录用等人员发生的差旅费　　第九条调动、搬迁发生的差旅费　　(一)员工调动工作，由单位(部门