中利科技：公司债券受托管理人报告

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1、中利科技集团股份有限公司（ZhongliScienceAndTechnologyGroupCo.,Ltd.）（江苏省常熟市东南经济开发区）公司债券受托管理人报告保荐人/主承销商/债券受托管理人注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层1重要声明国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2014年4月18日披露的《中利科技集团股份有限公司2013年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券出具的说明文件。国信证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准

2、确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国信证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。2目录第一节本期公司债券概要..........................................................................................4一、本期公司债券核准文件及核准规模.............

3、...................................................4二、本期债券基本情况............................................................................................4第二节发行人2013年度经营情况和财务状况.....................................................6一、发行人基本情况..................................................

4、..............................................6二、2013年度经营情况.........................................................................................10三、发行人2013年财务状况................................................................................12第三节发行人募集资金使用情况.............................

5、...............................................13第四节债券持有人会议召开情况............................................................................14第五节本期公司债券本息偿付情况........................................................................15第六节本期公司债券跟踪评级情况............................................

6、............................16一、优势..................................................................................................................16二、关注..................................................................................................................16三、跟踪评级结果...........

7、.......................................................................................16四、2014年跟踪评级安排.....................................................................................17第七节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况........................................18第八节其他重要事项...