康体养生园区可行性研究报告

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1、第一章总论1.1项目名称康体养生园区1.2项目建设单位项目承办单位：XXXXXX综合开发总公司1.3项目建设单位概况XXXXXX位于全国路网中心，为特大型国有企业，现有职工20万人，离退休职工及家属近60万人，线路营业里程2838公里，共管辖单位71个，其中运营单位35个，非运营单位36个。近年来XXXXXX先后荣获全国“五一”劳动奖状、中国500强企业、河南省改革开放30年功勋企业等称号。XXXXXX横跨河南、山西、山东三省，京广、京九、焦柳线纵贯南北，陇海、侯月、新荷、宁西线横穿东西，是立足中原、服务四方的交通大命脉，是承东启

2、西，连接南北的经济大走廊，有“全国铁路心脏”之称。XXXXXX综合开发总公司属于XXXXXX下属公司，全权承担本项目的开发建设。XXXXXX依法已在海南定安县注册了海南分公司，自觉执行当地政府的方针、政策、遵守法律、法规，接受相关部门领导的监督和管理，并严格按照市场规则规范公司行为。1.4项目建设地点海南省定安县XXXXXX水库旁1.5项目建设年限与进度安排项目建设年限3年，具体建设日期为2012年11月至2014年12月。项目建设分两期进行，一期工程为酒店公寓区建设，建筑面积60000平方米；二期工程建设为养生疗养区酒店主楼、别

3、墅群及园林绿化工程建设，建筑面积为20000平方米。第60页共60页1.6项目建设内容及规模本项目占地面积51840㎡（约77.76亩），总计建筑面积共80000㎡，绿地率大于40%，建筑密度为25%，平均容积率为1.8左右。本项目以多功能康体养生园区为主题进行建设，具体功能版块划分为“五区一园”：酒店公寓区、候鸟式度假疗养区、老年大学区、高级会所养生区、太极健身活动区以及书画家创作园。其中包括酒店主楼1栋六层，建筑面积16000㎡；酒店公寓5栋12层，建筑面积60000㎡；高级会所1栋3层，建筑面积1000㎡；老年大学1栋3层，

4、建筑面积1000㎡；综合疗养、保健大楼1栋3层，建筑面积为1000㎡；太极健身活动区建筑面积为1000㎡。1.7项目投资估算及资金筹措本项目建设总投资47032.32万元，固定资产投资39084.03万元，其中包括土地购置及整理费用2604.5万元，建筑安装工程费用28385.68万元，设备及工具购置费用4830万元，工程建设其他费用2295万元，预备费968.85万元；项目前期运营铺底流动资金为7948.29万元。本项目投资的47032.32万元资金全部由XXXXXX自行筹措。1.8财务评价结论在项目初步设定的经营方案和经营规模

5、下，康体养生园区正常年收入为5247.01万元，净利润为2188.51万元；税后财务内部收益率为9.70%，财务净现值为3600.17万元；项目投资利润率为17.33%，利税率为18.69%；项目所得税后动态投资回收期为11.16年（含建设期2年），企业盈亏平衡点为33.79%。经营财务分析结果表明项目具有较好抗风险能力和盈利能力，是可行的。1.9可研报告编制依据①　《投资项目可行性研究报告编制指南》；②　《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；③　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划》；④　《国务院关于加快发展养

6、生产业的若干意见》；⑤　《国务院办公厅关于加快发展养生旅游产业若干政策措施的实施意见》；第60页共60页①　《国务院关于进一步支持养生旅游事业发展若干经济政策》；②　《国务院关于进一步加快旅游业发展的通知》；③　《国际、行业及地方的有关法律、法规和规程、规范》；④　《海口市人民政府加快发展旅游产业实施意见》；⑤　建设单位提供的其他资料。1.10项目主要技术经济指标表主要经济指标1项目总投资万元47032.322其中固定资产投资万元39084.03建设期利息万元0.00铺底流动资金万元7948.293资金筹措万元47032.324其

7、中申请银行贷款万元0.00建设单位自筹万元47032.325经营收入万元5247.01正常年6销售税金及附加万元295.07正常年7总成本费用万元2033.928净利润万元2188.519所得税万元729.5010利润总额万元2918.0211投资利润率%17.3312投资利税率率%18.6913投资财务内部收益率（所得税前）%11.1514投资财务内部收益率（所得税后）%9.7015投资回收期（所得税前）年7.73含2年建设期16投资回收期（所得税后）年11.16含2年建设期17投资财务净现值（所得税前）万元6337.9818投

8、资财务净现值（所得税后）万元3660.1719盈亏平衡点（BEP）%33.79第60页共60页1.11可行性研究结论经综合研究论证，本项目建设依据充分，符合国际相关产业政策，属于国际鼓励并支持的产业项目。建设地址和建设条件较好，管理方法先进、技术成