某集团有限责任公司组建方案

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1、***集团有限责任公司组建方案　　一、公司名称　　***集团有限责任公司（以下简称“***集团”）。　　二、公司性质　　***集团是国有独资的有限责任公司，具有独立法人资格，独立核算、自主经营、自负盈亏。　　三、主要职责　　一是严格执行省政府交通发展规划和年度计划，完成省政府和有关部门提出的重大交通基础设施项目投资和实物工作量的目标任务，并以筹资建设的实物工作量为业绩标准。　　二是筹集重大交通基础设施建设资金，其中从出资人取得的资本金及借款只能用于省政府指定项目。　　三是以独资、控股、参股等方式对公路、港口、航道及以航道渠化为主的航电枢纽、客货运场

2、站等重大交通基础设施项目进行投资。　　四是对投资的项目进行建设和管理。　　五是对划入的国有资产进行经营管理。　　四、目标任务　　依托金融市场，利用自身优势，运用现代企业经营管理理念，打造四川交通建设投融资平台，充分发挥多级融资平台的功能，引领、集中各类社会资金投向重大交通基础设施项目，推动重大交通基础设施项目建设，进行股权投资和资产经营管理，实现国有资产保值增值。根据《四川省高速公路网规划》、《四川省内河水运发展规划》和《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》等规划，按照省委、省政府确定的交通发展上大台阶的目标任务，到2012年，我省高速公路通车里程力争

3、超过3800公里、在建里程达到2782公里；全省港口集装箱吞吐能力提高到150万标箱，并力争建成和在建集装箱年吞吐能力达到200万标箱。完成上述目标任务，需投资2300亿元，其中拟通过***集团新筹集资本金450亿元。　　五、经营范围　　公路、港口、航道及以航道渠化为主的航电枢纽等重大交通基础设施的投融资、建设和管理（管理问题按省级专业投资公司对所属子公司管理办法执行）。　　经营范围以工商行政管理部门核定为准。　　六、组建原则　　（一）资源整合原则。立足于现有交通资源的整合利用，优化国有资产存量，做大国有资产增量。　　（二）市场运作原则。着眼于四川

4、重大交通基础设施长远发展需要，遵循社会主义市场经济规律，按市场化方式进行交通资源的整合和有效利用。　　（三）改革创新原则。在经营理念、运作机制、管理体制、人才选用、绩效考核等方面进行改革和创新。　　（四）防范风险原则。从运作机制、内控管理、决策机制、监督考核等方面，通过规范运作，降低经营风险，构筑“防火墙”，防止风险向政府和四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）传递。　　（五）规范运作原则。严格按照《公司法》要求，建立健全决策、执行、监督机制，完善法人治理结构和内控机制，规范运作、科学运作、高效运作。　　七、注册资本　　公司注册资本为

5、人民币350亿元，首期到位260亿元，其余部分在3年内分期到位。　　八、资本构成及来源　　（一）四川高速公路建设开发总公司（以下简称“川高公司”）全部净资产和四川省港航开发有限责任公司（以下简称“港航公司”）全部股权。　　（二）由四川发展在2012年底前分年度均衡注入现金90亿元。　　九、出资人、国资监管部门及业务管理部门　　***集团的出资人为四川发展，国有资产监管部门为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”），业务管理部门为四川省交通运输厅（以下简称“交通运输厅”）。　　十、组织架构　　***集团的组织架构由集团公司本部和川高公

6、司、四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“成渝公司”）、港航公司三大核心子公司组成。***集团按照《公司法》和公司章程及有关规定对子公司实施管理。董事长为法定代表人，在董事长产生前，由副董事长担任法定代表人。　　公司设立董事会。董事会成员9名，其中董事长1名；省发展改革委、交通运输厅、省国资委和四川发展各推荐1名董事；川高公司、成渝公司、港航公司各推荐1名董事，另设职工董事或外部董事1名。其中1名董事兼任总经理。　　公司设立监事会。监事会成员3—5名，监事会主席1名。监事及监事会主席的产生按照《四川省国有企业监事会暂行办法》的规定办理。　　公司设

7、立经营班子。经营班子由总经理1名，副总经理及其他高管人员2—5人组成。　　十一、风险防范与控制　　（一）严格控制投资方向，切实加强项目管理。交投集团的投资要严格按照省委、省政府规定的方向和领域进行投资，其具体投资项目除省委、省政府指定的项目外，其他在投资范围内的指导性项目必须经过严格的风险及效益评估。　　（二）合理配置项目资本金。交投集团要充分发挥资金的引导作用，科学合理地配置拟投资项目的资本金，投资项目尽可能采用股份制的方式，使其财务费用控制在可承受范围之内，避免独家包揽或财务费用负担过重。　　（三）加强风险防范，不对外担保。　　（四）完善内部决

8、策机制。交投集团组建后，要制定投融资决策等专门管理办法，建立健全投融资风险评估体系，通过建立和完善科学的决策机制和内部运作