nc实施工具-01调研问卷库-集团财务调研提纲

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1、XX集团集团财务项目实施业务需求调研文档集团财务调研提纲文档作者：创建日期：确认日期：控制编码：当前版本：1.0调研对象：XXXXXXXXXXXX用友软件股份有限公司　　第39页共39页　　　XX集团集团财务项目实施业务需求调研文档说明本提纲的主要使用人员是NC集团财务系统实施人员，在使用本提纲前，实施人员需要和售前和商务人员充分沟通，在基本了解客户需求方向的情况下，有选择的进行对客户了解。最好在进行调研前，先和客户进行简单的沟通，让客户进行资料和人员的准备。文档控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位签字分发拷贝号No.姓名区

2、域12345用友软件股份有限公司　　第39页共39页　　　XX集团集团财务项目实施业务需求调研文档1.集团整体情况调研提示：此部分的内容可以和售前人员、销售人员进行事先沟通后得到初步的信息，如果需要，可以在此基础上和客户进行进一步的沟通确认，特别是1.3和1.4两点。1.1.行业背景调研了解客户所在行业的行业特点，所包含的业务及特点，在财务处理上的特点等。1.2.集团背景调研了解客户集团的发展过程，目前所经历的阶段，目前集团财务管理上的情况等。1.3.集团组织架构图需要分别了解集团对下属以及下属间的行政隶属关系和投资关系（含投资比例

3、）；近期组织结构上是否有调整的需求以及调整的方向。为后续建立公司帐作准备。建议：以组织结构图的形式展现组织结构，以表格形式对每个组织单元进行详细的说明。例：天士力集团的组织结构用友软件股份有限公司　　第39页共39页　　　XX集团集团财务项目实施业务需求调研文档依据天士力集团提供的《天士力组织结构图》，天士力集团下属各单位以及各单位之间的层级关系如下表所示：序号一级单位二级单位三级单位四级单位所属行业单位性质投资关系地域1天士力集团法人天津2制药股份制造-现代中药法人集团98％天津3天士力我立得金融部门北京4金纳生物制造-生物药虚拟

4、法人股份100％天津5。。。1.1.目前应用软件的情况了解客户目前使用的系统及其使用情况，便于规划NC系统和这些外系统的整体部署及数据传递关系。例：序号系统名称及版本应用单位及具体部门开发商业务功能是否保留是否需要接口开发对接NC系统模块及功能备注1.网上报销系统股份公司本部自主研发费用日常报销是是报账中心2.U851集团本部用友总帐、报表否3.生产系统股份公司生产车间××公司成本核算等是是外部交换平台—>凭证4.5.用友软件股份有限公司　　第39页共39页　　　XX集团集团财务项目实施业务需求调研文档1.企业高层关注点1.1.企业

5、高层主管在管理上最关注哪些业务、哪些部门、哪些指标和数据信息？1.2.为了管好企业，高层领导在管理中的关键控制点是什么？高层主管依据哪些信息进行决策？1.3.高层主管对企业管理现状看法如何？有需要加强或调整的地方是哪些？用友软件股份有限公司　　第39页共39页　　　XX集团集团财务项目实施业务需求调研文档1.基础数据信息1.1.币种信息整个集团有多少个会计和业务核算币种？具体是那些？会计核算本位币是哪一个币种，各单位是否一致？如果在境外没有分支机构的集团，本位币通常为人民币。系统中可以统一设置集团及其下属公司的本位币，各个下属公司可

6、以再单独调整本身使用的本位币。例：币种代码币种名称币符财务系统精度本位币CNY人民币￥2集团USD美元$2美国分公司EUR欧元€2JPY日元￥21.2.会计年度及会计期间集团内各单位的会计年度（日历）和会计期间如何设置？是否统一？是否使用会计调整期？目前多数公司都是采用自然月份作为会计月度期间，但也有部分公司例外，如：本月26日至下月25日为一个会计期间。如果集团内存在不统一的情况，需要考虑采用多个会计期间方案形式予以解决。例：会计年度会计季度会计月份开始时间结束时间是否启用调整期20082008-012008-012008-01-

7、012008-01-31否2008-022008-02-012008-02-28否2008-032008-03-012008-03-31否2008-022008-042008-04-012008-04-30否2008-052008-05-012008-05-31否2008-062008-06-012008-06-30否2008-032008-072008-07-012008-07-31否2008-082008-08-012008-08-31否2008-092008-09-012008-09-30否2008-042008-102008

8、-10-012008-10-31否2008-112008-11-012008-11-30否2008-122008-12-012008-12-31是用友软件股份有限公司　　第39页共39页　　　XX集团集团财务项目实施业务需求调研文档1