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1、广发聚鑫债券型证券投资基金2017年第3季度报告广发聚鑫债券型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十七日第1页共14页广发聚鑫债券型证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组
2、合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称广发聚鑫债券基金主代码000118基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年6月5日报告期末基金份额总额490,084,700.90份投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主
3、动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略14广发聚鑫债券型证券投资基金2017年第3季度报告本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。业绩比较基准中债总全价指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，其
4、长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称广发聚鑫债券A广发聚鑫债券C下属分级基金的交易代码000118000119报告期末下属分级基金的份额总额326,595,343.82份163,489,357.08份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)广发聚鑫债券A广发聚鑫债券C1.本期已实现收益200,034.61-583,807.522.本期利润
5、5,904,257.434,485,655.013.加权平均基金份额本期利润0.02910.02474.期末基金资产净值400,137,740.06199,415,877.635.期末基金份额净值1.2251.22014广发聚鑫债券型证券投资基金2017年第3季度报告注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表
6、现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、广发聚鑫债券A：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.51%0.34%-0.42%0.06%2.93%0.28%2、广发聚鑫债券C：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.52%0.34%-0.42%0.06%2.94%0.28%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发聚鑫债
7、券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2013年6月5日至2017年9月30日)1．广发聚鑫债券A：14广发聚鑫债券型证券投资基金2017年第3季度报告2．广发聚鑫债券C：§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明14广发聚鑫债券型证券投资基金2017年第3季度报告任职日期离任日期张芊本基金的基金经理；广发纯债债券基金的基金经理；广发集鑫债券基金的基金经理；广发安富回报混合基金的基金经理；广发安宏回报混合基金的基金经理；广发鑫裕混合基金的基金经理；广发
8、集裕债券基金的基金经理；广发集丰债券基金的基金经理；广发集安债券基金的基金经理；广发集源债券基金的基金经理；固定收益投资总监、固定收益部总经理2013-07-12-16年女，中国籍，金融学硕士、MBA，持有中国证券投资基
