机构客户部直销和专户报表需求规格书_20130118.doc

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1、需求规格书第2页1.文件属性文件属性内容文件名称机构部直销和专户报表文件编号文件版本号文件状态初稿作者信息科技部文件初次发布日期2013-01-30文件初次实施日期2.文件变更历史清单文档版本号变更日期修改人备注1.02013-1-30贺庆洲根据机构客户部需求整理3.本次修改变更说明序号变更内容简述1.2.3.4.5.6.7.第2页【目录】第1章概述11.1编写目的11.2适用范围11.3参考资料1第2章项目综述12.1项目需求描述1第3章业务功能需求描述23.1直销保有规模报表23.1.1查询条件23.1.2数据展

2、现23.1.3业务规则23.2工行机构法人保有规模报表33.2.1查询条件33.2.2数据展现33.2.3业务规则43.3各渠道保有规模报表53.3.1查询条件53.3.2数据展现53.3.3业务规则53.4数据导入模块6第2页第1章概述1.1编写目的该需求规格说明书（以下简称本文档）是对机构部直销和专户报表的需求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。1.2适用范围本文档适用于工银瑞信机构部直销和专户报表进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。1.

3、3参考资料参考文件备注第2章项目综述2.1项目需求描述为第2页了有效地落实机构客户部工作规划，机构客户部需要实时跟踪机构部各项业务开展情况和目标的完成进度。目前已有的数据分布在不同的系统中，数据靠人工整合处理难度较大，为更及时有效获得所需数据，对业务进行跟踪督导和给予有力支持，现提出开发以下数据汇总整合的需求：1、共同基金直销方面：将恒生直销系统中的交易账户及交易明细信息与账户的分部归属、团队和客户经理归属进行匹配整合，实现对每个团队、每位客户经理、和各个分公司每日销售明细和资产保有情况进行跟踪，了解目标的完成进度。

4、2、专户业务方面：将各业务条线与分公司属地进行匹配，实现对各业务、各团队、各分公司的每日规模、收入及其变动情况进行跟踪，了解目标的完成进度。第1章业务功能需求描述1.1共同基金直销报表1.1.1机构客户部直销交易账户份额规模报表1.1.1.1查询条件选择年（格式为：YYYY）1.1.1.2数据展现1.1.1.3业务规则第2页1.1.1直销每日申赎明细报表1.1.2直销份额保有规模及收入跟踪报表1.21.2.1机构交易账户维护1.2.1.1需求描述根据共同基金统计报表数据来源需要，系统提供机构交易账户数据数据导入、查询

5、、修改、维护的功能。1.2.1.2业务流程查询条件：基金账号。1.2.1.3输入/输出1.2.1.4输出查询日期（选择一个日期），格式为：YYYY-MM-DD）第2页1.1.1.1页面数据导入模板如下：基金账号交易账户名称账户类型基金名称基金代码交易日期交易类型交易金额截止日份额截止日资产净值分部归属客户经理备注980508599406浦发长江金色晚晴计划稳健配置组合-长江机构直销工银四季收益债券164808申购20000000#####################上海分公司——　486000246420国元黄山

6、1号限定性集合资产管理计划机构直销工银四季收益债券164808赎回xxxx#####################机构部王秋雅、刘启星　486000398792冀东发展集团有限责任公司企业年金计划-交通银行公司年金专户工银瑞信货币基金482002　　#########3,738,537.13公司年金专户——　xxxxxxxxxx机构直销工银瑞信货币基金xxxx　　xxxxxxxxx北京分公司——　xxxxxxxxxx机构直销工银瑞信货币基金xxxx　　xxxxxxxxx深圳分公司——　xxxxxxxxxx机构结算工

7、银瑞信货币基金xxxx　　xxxxxxxxx机构部——　xxxxxxxxxx其他直销客户工银瑞信货币基金xxxx　　xxxxxxxxx————　第2页1.1.1.1业务规则l系统提供数据导入功能，以上为表格规格为导入模板l机构客户部按天导入基础数据1.1.2固定数据维护1.1.2.1查询条件选择年（格式为：YYYY）第2页1.1.1.1数据展现业务板块分部2013年目标2012年实际情况2013年完成情况（单位：亿元）业务负责人（单位：亿元）（单位：亿元）　　收入指标3分4分5分规模日均规模当月收入今年以来收入与5分

8、目标差距共同基金（直销）机构部日均规模增量364145197.27125.74　　N4-F5王秋雅、张睿智收入0.770.80.82北京分公司日均规模增量8910xxxx　　　　收入0.170.180.19上海分公司日均规模增量283235xxxx　　　　收入0.60.620.65深圳分公司日均规模增量8910xxxx　　　　收入0.170.1