机构部直销和专户报表会议纪要_20130131.doc

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1、机构部直销和专户报表项目会议纪要会议时间：2013年1月31日，14：00-14：40会议地点：北京银行大厦8层参会人员：机构客户部：陈颖颖信息科技部：贺庆洲会议内容1、确认了本次报表需求范围确定本次报表范围为：直销交易账户份额规模报表、直销每日申赎明细报表、直销份额保有规模及收入跟踪报表、专户净值报表、专户份额保有规模及收入跟踪报表。2、确认专户报表完成方式专户报表中“规模”、“净值”等核心数据均来自估值系统，目前报表系统暂无上述数据，我部将在立项后积极协调厂商开发报表与估值系统接口，完成相关专户报表需求。3、确认基

2、础数据表维护方式根据机构客户部要求，直销交易账户份额规模报表、专户净值报表两张报表的红色数据标识字段，由机构客户部提供首次数据，信息科技部负责数据的导入；机构客户部负责后续基础数据的维护工作。4、报表需求中各字段数据获取方式及计算规则，详见后续需求规格说明书。5、附件为今天讨论后整理的原始需求。