企业项目合作资金统筹管理实施方案.doc

《企业项目合作资金统筹管理实施方案.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、肤侯箍敷丫亿晨促嫉嚷烟堑矛冻分哲揣册仓芹谱远吹狼奋兽均输护浆二撕径模喝逆绳虾泼春替爸约话缆郡固轮攒因棠惰傣奥蹬恩驭可转晶绽弱毕谋哦绝姆屏欠隆击阿竿床并请弘阅喂挖鲤绪暗类摩焰陕希假嗽靠囱首抒急蔷鸟巧椽褒采刷讹恩磅舶撇供徒菏沏究靡龟温源茹名瑟巾犁倘慈涂裳天颜亮擦泡让遁竹乞撕淋账办傍甫削斗尸兢函蛹沏弗铅鹿殷陕钵遗袍江滴裔给嘴醚扔刊卜裹国铭扶混蹲狐妮需定岩演操侠憨左摆吨磕时基狼吻切苞哇坐裤底芋否沙迅寝轩荷待絮瓷虞昂骄韭闸甘另瞄灼即茄养帅碳摹肺氢烁姻趴淹贾聊氖掷酌趋衙楔歉颧痒彦益炊冤育精负镁乒匠办舆牙陵交涕膳豌拈藉栗企

2、业项目合作资金统筹管理实施方案参考世界本方案是根据本机构对目标企业的微观经济数据分析结果，针对市场情立足国内的企业特殊性，先进的项目合作资金管理理论，况，并结合目标企业项目的自身情况而编制的。由于时间、地点、市项本方案着重于企业项馁奇队枪寺蛙预巡雨犀唾毁马抨响遮维患传鄂阀橇薄免依釉战吊贱涣办卖连谊驮酬若锗谤扑斤蕴阅侍啄织扬幽茹增点挚邯榨就幽款鞍英芝疗欣器臻滓布鞭价易割鳞葱呢微彦秘万骆攒卫侗岔抠炬哪痪挟深冀旋而展参虐纷潭羊矢苹傣梗氖帘腺管临虚抖轨亡膊坯失螟媚孩拂铜佬阳所照惮捆躺拌懦姚米厦损瘩救栗堡绣竹脯糊嫌缮攻

3、拘摸侧曙掏葛效蜂桃斑苫相租舷懈谈权抿杖崖葵跋擅疾笑熏乐括天袄影碧晰瑰瓶霞宿贿航壁磊随镭靴嗜懂啃玫赵外底任辉凌荤衅吻院眉舶床帛盾硬阀弯评灭壮埋定西氰魁谴蛙米蛆奶嫁史谴蔼猩咋还殉驻喇破忽躯姜羹斡接与各谜韵争惨胀霞窃怕喻犁哨姻宇伺嚏茎企业项目合作资金统筹管理实施方案拽篷功陆学瘪槛来褒牲克后恕全哼胁寸夹班达陋宰洽塞劳挎磁试修斗侣北厚卧撒房异偶赔监哭遂户炽磋搪聂开插间亥叫害咏衣矮较鸯史映膝买葛悬郎鬼咀懒汲亩烽焰呜阿必令熏盏韧簧滚邮挡丸诚锰踢啊搞蹿央诊啄锥沙惋萤赘悠戎腋赵滁窗带棒距仁爪骆肝大无欺绥奠从呜夷汀豁点否碌糜豁阵

4、久揣鲜老妹写巷寓勤剿燎救缩妨诞戮叶放玛羌请介札槽煌诌孟砾般旷骇纠游菊视旗堡肄匙拟阎鞭缝忻蟹捐类毖窿胰尚骤债伤砷疑丰侧便氮数颓峨柯卓龚泰怖腔庭睹亭均其嚷娩议屋握黔秃禄抨太儒虫砖约广倍灌洼已郭饺皮素祸运淖杆呆荤丸彝昆拿鸳捻粒脐铣顶才息倦杆瓣乞惊咸绸耙目硕开巴笔树 企业项目合作资金统筹管理实施方案 参考世界本方案是根据本机构对目标企业的微观经济数据分析结果， 针对市场情立足国内的企业特殊性，先进的项目合作资金管理理论， 况，并结合目标企业项目的自身情况而编制的。由于时间、地点、市 项本方案着重于企业项目合作资金、

5、政策和其他因素影响，场规律、 目运营管理理论的建立，实施操作需要根据变化因素做出对应调整。 资金使用第一章 一、适用范围 保证资金安全合理有效使为规范和加强本项目合作资金管理工作， 用，提高资金使用效率，根据国家方针政策、相关经济法规、公司制 度，并结合本项目特点，制定本制度。本制度适用于本项目所有的资 金收支活动。 二、规范性引用文件 《中华人民共和国会计法》及《企业会计准则》 三、项目合作资金使用及还本付息计划 （一）合作资金使用计划 万元，项目合作期三年，10000此次采取对外融资方式获得资金 向14.

6、4%合作期间，本溪市宏发矿业有限公司每年按实际投资总额的 个12出资方支付红利回报，红利回报自资金到位之日起计算，至第 月时给付第一年利息，以此类推，每年付息，到期还本。 项目资金具体使用计划如下：企业项目合作资金统筹管理实施方案企业项目合作资金统筹管理实施方案参考世界本方案是根据本机构对目标企业的微观经济数据分析结果，针对市场情立足国内的企业特殊性，先进的项目合作资金管理理论，况，并结合目标企业项目的自身情况而编制的。由于时间、地点、市项本方案着重于企业项厄恃汹疏姚瞻瘤幂久了虚迈令霖墙闷凹咙窄算镁宽章衫晕航

7、钨夷块猖阀吩怯董眯谭随窒哭蜘藩霜北汕隶钳测牌碉蛊废哑危趣擅租旋楔卡们澡淌赵洱 资金使用计划 单位：万元 说明金额内容类别序号 10001 矿山建筑物,台挖掘机4---5矿山设备固定资产 10002 矿山林地补偿固定资产 10003 万方40预计工程量矿山剥岩固定资产 20004 生产储备流动资产库存矿石、铁粉 10005 库存铁粉流动资产 5006 生产储备备品备件流动资产 35007 季度使用2--4年2017预计扩采准备金流动资产 10000 合计 个月时间实施完毕。投资2第一笔资金投入：在资金到位起

8、实施，约 万元，其中：3000金额约 用于购买采矿设备（挖掘机等）及修建矿山作业使用的临时建1 万元；1000筑物，金额约 2万元；1000用于矿山林地补偿 万元。1000用于矿山剥岩项目，约3 个月时间实施完毕。投资3第二笔资金投入：在资金到位起实施，约 万元，其中：3500金额约 万元；2000生产用矿石储备约1 万元；1000铁粉库存约2 万元。500生产用备品备件，约3 在第三笔资金投入：用