投资基金（有限合伙）募集说明书

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1、立信基金管理有限公司机密投资基金（有限合伙）募集说明书立信基金管理有限公司机密保密提示本募集说明书属于立信基金管理有限公司之商业机密，除非立信基金管理有限公司授权，任何机构和个人对本募集说明书之全部或部分内容不得复制、披露或向第三方传播，否则立信基金管理有限公司保留追诉之权力。v立信基金管理有限公司机密摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。为了抓住中国经济快速发展、世界制造业中心优势形成、行业整合加速、城市化进程加快的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，深圳立信中玺投资基金管理中心（

2、有限合伙）拟作为普通合伙人发起设立深圳立信中玺投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事Pre-IPO领域的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。n基金名称：深圳立信中玺投资基金（有限合伙）（以下简称“本基金”）n基金类型：有限合伙制股权投资基金n基金管理人：深圳立信中玺投资基金管理中心（有限合伙）n投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖n基金期限：5+2年n基金规模：2亿元人民币n出资结构：基金管理人作为普通合伙人出资500万元人民币，有限合伙人出资1.95亿元人民币n基金管理费：

3、2011～2013年各年度年管理费为基金总规模的2％；2014年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2%，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态n预期投资收益率：80%（预期投资收益率不作为最终承诺）n投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。v立信基金管理有限公司机密并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人

4、按照20%:80%的比例对总投资收益进行分配。但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《深圳立信中玺投资基金（有限合伙）合伙协议》）为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就其所有项目投资取得的现金或实物收入累计金额+合伙人实缴出资中截至投资期届满之日结余的金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。（即：投资收益率=投资收益/投资额）n认购期限：2010年10月15日至2010年11月30日n基金份额：共40份，500万元人民币/份n最低认购额：人民币500万元人民币n

5、优先认购权：基金管理人日后发起设立的其它新基金时，本次认购本基金的有限合伙人将有权优先认购v立信基金管理有限公司机密目录保密提示i摘要ii第一章中国私募股权投资机会分析11.1发达的制造业11.1.1世界级的制造中心11.1.2大量接近上市的公司21.1.3与制造业相关的投资机会21.2加速来临的行业整合21.2.1行业集中度低21.2.2行业整合加速21.2.3与行业整合相关的投资机会31.3快速进程中的城市化31.3.1未来世界最大的消费市场31.3.2未来世界流通业龙头31.3.3高速成长的品牌消费品行业41.3.4与城市化相关的投资机会4第二章

6、基金的组织、运行与管理52.1组织形式52.2设立方案52.2.1基金定位52.2.2基金名称62.2.3基金性质62.2.4注册地址62.2.5设立方式62.2.6基金规模62.2.7基金份额62.2.8初始认购价格62.2.9认购限额62.2.10认购起止时间62.2.12收益的分配72.2.14基金主要费用82.2.15基金募集方式和对象82.2.16基金存续期82.2.17基金投资期82.2.18基金投资方向82.2.19禁止从事的经营活动92.2.20基金风险控制92.3有限合伙人入伙条件92.4管理与决策10第三章基金的理念、策略、团队与投

7、资业绩113.1基金的理念113.2基金的投资策略11v立信基金管理有限公司机密3.2.1行业选择113.2.2投资对象企业的定位123.2.3拟投目标企业标准123.2.4投资的项目组合133.2.5投资决策流程133.2.5投资的价值创造143.2.6投资的管理143.2.7投资的退出153.3基金的管理团队153.4基金的竞争优势193.5基金管理团队的投资业绩19第四章基金的风险提示234.1管理风险与规避策略234.2特别风险提示23第五章基金的募集与认购245.1基金的募集245.2基金的认购245.3基金认购流程255.4基金筹备处1附件

8、一：预约认购意向书1v立信基金管理有限公司机密第一章中国私募股权投资机会分析1.1发达的制造业