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1、重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司财务分析刘东威Securitiesreferredto：三峡水利ChongqingThreeGorgesWaterConservancyandElectricPowerCo.,Ltdstockcode：600116公司概况重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司有80余年产业进步历史。公司于1994年改制成立，1997年8月上市，为重庆市首家电力上市公司。公司主要从事发、供电业务，是一家集电力开发、多种经营为一体的企业集团。公司现有员工3500余人，拥有2个分公司，6个全资子公司，5个控股子公司和3个参股企业。水利部综合事业局为公司实际控制人。公司现有
2、总资产23亿元，总股本2.675亿股，拥有鱼背山、双河、赶场、长滩、瀼渡以及在建的杨东河等水力发电站和沱口火电厂等直属电站，并控股向家嘴水电站、奉节康乐发电厂。拥有变电站30余座，并与巫溪、湖北恩施和重庆电网联网，已形成“日”字形110千伏骨架网络，可实现110千伏环网运行。2011第三季度报告表所有数据的单位为（元）报告期2011-09-302011-06-30流动资产货币资金391,005,584.68518,499,766.89应收票据21,352,591.1918,344,615.52应收账款7,674,186.6328,761,496.15预付账款50,862,947.84
3、85,727,047.60其他应收款25,151,837.5620,563,147.48存货194,316,142.89165,594,034.01原因本期变动主要系公司子公司工程施工增加所致。流动资产合计690,363,290.79837,490,107.65非流动资产持有至到期投资107,500,000.00--投资性房地产20,255,044.9620,418,543.22长期股权投资142,170,583.71139,903,464.88固定资产997,163,428.301,000,486,783.26工程物资23,293,848.4111,010,220.53在建工程72
4、6,491,748.38600,554,089.00原因本期变动主要系杨东河水电站及热电联产工程建设支出增加所致。固定资产清理1,164,123.491,164,123.49无形资产32,254,126.1732,448,998.70长期待摊费用2,511,209.602,380,723.74递延所得税资产6,476,891.866,476,891.86非流动资产合计2,059,281,004.881,814,843,838.687重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司财务分析刘东威资产总计2,749,644,295.672,652,333,946.33流动负债短期借款511,000,
5、000.00461,000,000.00应付账款120,994,528.83106,045,323.44预收账款113,828,026.5199,707,061.93应付职工薪酬22,060,054.3723,556,674.27应交税费2,423,252.56-264,538.45应付利息5,510,000.002,755,000.00其他应付款128,021,874.16123,509,821.89其他流动负债3,657,608.183,657,608.18流动负债合计923,375,344.61874,966,951.26非流动负债长期借款515,415,506.85475,2
6、95,506.85原因本期变动系公司控股子公司重庆市供热有限公司建设热电联产工程本期向银行借款增加所致。应付债券190,000,000.00190,000,000.00原因本期变动主要系公司发行中期票据190,000,000.00元所致。专项应付款90,348,748.4890,348,748.48其他非流动负债4,957,287.024,957,287.02非流动负债合计800,721,542.35760,601,542.35负债合计1,724,096,886.961,635,568,493.61所有者权益实收资本（或股本）267,533,200.00267,533,200.00资
7、本公积金513,196,643.20513,196,643.20盈余公积金32,556,432.3832,556,432.38未分配利润148,177,226.75138,300,060.77少数股东权益64,083,906.3865,179,116.37归属于母公司股东权益合计961,463,502.33951,586,336.35所有者权益合计1,025,547,408.711,016,765,452.72负债及所有者权益总计2,749,644,295
