嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实

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1、嘉实理财通系列开放式证券投资基金（暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金）二○○四年半年度报告基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行报送日期：2004-8-2856嘉实理财通系列开放式证券投资基金（暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金）二○○四年半年度报告重要提示本基金的管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　本基金的托管人中国银行根据本基金合同规定，于2004年8月25

2、日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。56目录重要提示1一、基金简介3二、主要财务指标和基金净值表现5三、管理人报告9四、托管人报告16五、财务会计报告18六、投资组合报告38七、基金份额持有人户数、持有人结构51八、开放式基金份额变动51九、重大事件揭示52十、备查文件目录5656一、基金简介(一)基

3、金产品概况基金名称：嘉实理财系列开放式证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2003年7月9日报告期末基金份额总额：嘉实理财增长1,137,203,937.27份嘉实理财稳健1,065,220,924.37份嘉实理财债券179,170,752.65份基金合同存续期：不定期嘉实增长证券投资基金：基金代码：070002（深交所净值揭示代码：160702）基金简称：嘉实增长嘉实稳健证券投资基金：基金代码：070003（深交所净值揭示代码：160703）基金简称：嘉实稳健嘉实债券证券投资基金：基金代码：070005（深交所净值揭示代码：160704）基金简称：嘉实债券1、嘉实理财增长

4、投资目标：投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。投资策略：在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制订大类资产配置比例的基础上，本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票，从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票。在正常市场状况下，投资组合中股票投资比例浮动范围：40-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%，现金留存比例：5%左右。业绩比较基准：巨潮500（小盘）指数风险收益特征：本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中高风险证券投

5、资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。2、嘉实理财稳健投资目标56：在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。投资策略：在对市场趋势判断的前提下，进行资产配置；同时通过基本面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。在正常市场状况下，投资组合中股票投资比例浮动范围：40-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%；现金留存比例：5%左右。业绩比较基准：巨潮200（大盘）指数风险收益特征：本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中低风险证券投资基金。本基

6、金长期系统性风险控制目标为：单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。3、嘉实理财债券投资目标：以本金安全为前提，追求较高的组合回报。投资策略：本基金将在有效管理风险的基础上，采取主动的自上而下的投资策略，通过对投资组合的相对价值分析，充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会；应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合，实现基金的保值增值。业绩比较基准：中央国债登记结算公司的中国债券指数。风险收益特征：本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于低风险证券投资基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金，高于货币市场基金。（二）基金管理人：嘉实基金管理有限

7、公司注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦4104室办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层（邮编：100005）法定代表人：王忠民信息披露负责人：许欣联系电话：010-65188866转2609传真：010-65182266电子邮箱：xuxin@harvestasset.com(三)基金托管人：中国银行注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号邮政编码：100