嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金嘉实稳健基.pdf

《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金嘉实稳健基.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、嘉实理财通系列基金2009年第一季度报告嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金2009年第一季度报告2009年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2009年4月21日嘉实理财通系列基金2009年第一季度报告嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金2009年第一季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

2、连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本系列基金/基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。本系列基金/基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金招募说明书。本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基

3、金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。本报告期中的财务资料未经审计。本报告期为2009年1月1日起至2009年3月31日止。§2嘉实增长证券投资基金2.1基金产品概况（1）基金简称嘉实增长混合（深交所净值揭示简称：嘉实增长）（2）基金代码070002（深交所净值揭示代码：160702）（3）基金运作方式契约型开放式（4）基金合同生效日2003年7月9日（5）报告期末基金份额总额801,107,351.46份（6）投资目标投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司，以获取未来资本增值的机会，

4、并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。1嘉实理财通系列基金2009年第一季度报告（7）投资策略从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票，重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票。投资组合比例范围为股票40%-75%、债券20%-55%、现金5%左右。（8）业绩比较基准巨潮500（小盘）指数（9）风险收益特征本基金属于中高风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。（10）基金管理人嘉实基金管理有

5、限公司（11）基金托管人中国银行股份有限公司2.2主要财务指标和基金净值表现2.2.1主要财务指标单位：人民币元序号主要财务指标报告期（2009年1月1日至2009年3月31日）1本期已实现收益95,011,871.162本期利润433,468,355.083加权平均基金份额本期利润0.51224期末基金资产净值2,599,047,864.585期末基金份额净值3.244注1：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本

6、期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.2.2基金净值表现（1）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值净值增长率业绩比较基业绩比较基准阶段①-③②-④增长率①标准差②准收益率③收益率标准差④过去三个月19.48%1.45%52.18%2.71%-32.70%-1.26%（2）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较2嘉实理财通系列基金2009年第一季度报告嘉实增长业

7、绩基准600%500%400%300%200%100%0%-100%8761738719127-1-5-24-5-1--161-27--26-1-18-129-40941104--5-037-8--4-005---107-8-0004066002003-7-9030200202007-2-920020022202005-8-152005-12002006-7-12002022009-3-2222007-12-22008-1图1:嘉实增长混合基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（200

8、3年7月9日至2009年3月31日）注2：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的