主题投资渐趋分化 折价板块带来机会

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4、韧-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　昨天已成历史，明天必将回暖，今天就是礼物，前期被严重错

5、杀的估值折价”熊猫”，即成为本周涨停风云榜的主线。　　地产板块涨停一马当先，保利地产（爱股,行情,资讯）、金地集团（爱股,行情,资讯）、万通地产（爱股,行情,资讯）、上实发展（爱股,行情,资讯）、中航地产（爱股,行情,资讯）、泛海建设（爱股,行情,资讯）、深鸿基（爱股,行情,资讯）、苏宁环球（爱股,行情,资讯）、金融街（爱股,行情,资讯）、宜华地产（爱股,行情,资讯）等近20家地产股周一股价全线报收涨停，撬动股指底部趋势拐点。房价回调已成事实，紧缩性货币政策又抽紧开发商银根，多重负面因素重压之下，地产

6、股是本轮调整过程中受抛压最沉重的板块之一。但是从海外的经验分析，每一轮楼市调整过后，市场份额就会进一步向龙头企业集中，然后在楼市回暖周期这些龙头企业将会获得更高的收益，例如：香港股市的长江实业、美国股市的房地美就是很好的案例。因此当股价调整幅度将最坏的市场预期透支之后，地产股特别是具备行业龙头地位的企业，无疑就成为折价“熊猫”之一。　　类似于地产股，金融股的折价幅度更大，因为地产股尚有业绩下滑因素的拖累，但是金融股的深幅调整却是在业绩飙升背景下发生的，有评论认为房价下跌会造成境内版次级债危机？这其实过

7、虑，因为美国次级房贷多为零首付，而境内房贷首付比例至少在30％以上。随着银行股业绩整体增幅在70％左右，熊气弥漫的银行股终于寻底初成，并帮助上周演绎跌停的”功夫熊猫”保险股本周涨势一飞冲天，周三中国人寿（爱股,行情,资讯）的涨停更成为金融股转强的拐点信号，而且保险股A股价格现阶段呈现出与H股的负溢价特征，更凸显出估值的安全系数。　　另有矿产股的涨停机遇，也是跌幅过深的折价因素诱发的，最典型如：宏达股份（爱股,行情,资讯）、驰宏锌锗（爱股,行情,资讯）在周中股价曾双双涨停，虽然矿产股的景气度巅峰已经过去

8、，但股价折扣较其业绩下滑幅度更大，因此投资者仍可关注煤炭、矿产这些具备折价”熊猫”估值特征的超跌股。　　奥运主题股渐趋分化，北京旅游（爱股,行情,资讯）股价迭报涨停之后，却是中报业绩的预亏，而中视传媒（爱股,行情,资讯）虽然股价亦曾再度-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~